财政专项资金自查报告.doc

《财政专项资金自查报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财政专项资金自查报告.doc（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财政专项资金自查报告财政专项资金自查报告福建岳海水产食品有限公司关于区财政专项资金执行情况自查报告根据区人大常委会下发关于对我区财政专项资金开展专项调查的通知精神，公司董事长高度重视，专门成立了以总经理为组长、相关部门负责人参与的自查小组，对2021年区财政专项资金的管理使用情况进行了全面自查，并将自查情况汇报如下：一、项目实施情况。我公司2021实施项目一个，为“年产5000吨海藻系列及水产品深加工技术改造项目”。项目建设的主要内容：新建生产车间4000平方米、冷库500平方米、仓库6750平方米；购制冷机组、速冻机、自动杀菌锅、自动清洗设备、托盘清洗机、冻鱼盘、微机温度记录仪、万能切片机、

2、真空预冷机、生产线等生产设备，新增海带鱼肉卷软包装罐头4000吨、速冻大黄鱼2021吨的生产能力；新增产值87710万元。项目建设场址选择在宁德市蕉城区飞鸾工业集中区，位于宁德市蕉城区飞鸾镇高速公路入口外1公里，为蕉城区工业规划用地区域，业主有偿获取该地块使用权。项目建设场址原为海滩地，水陆交通便利。场址土地使用权已属宁德市蕉城区飞鸾工业集中区，用地面积15396平方米（折23.亩），符合宁德市土地利用总体规划，占地规模合理，符合宁德市的社会经济发展情况。扩建位在原厂区东南向，主要由海滩围垦而成，占地20.09亩。新建生产车间与冷库各1幢为框架结构，仓库1座为钢架结构，均为采用柱下独立基础。因

3、海滩淤泥，故考虑需软基处理；建筑物按7级抗震设防。主要建构筑物有：加工车间一座：二层，钢筋混凝土结构，建筑占地面积2021m，地上总建筑面积4000m；冷库一座：单层，钢筋混凝土框架结构，建筑占地面积500m，地上总建筑面积500m；仓库：单层，钢架结构，建筑占地面积6750m，地上总建筑面积6750m；表1主要建、构筑物工程一览表序号建、构筑物名称层数123加工车间等冷库仓库211占地面积（m2222222建、构筑物面积（m400050067502建、构筑物长宽60332520）基础形式桩基础桩基础圈梁基础20215006750本项目于2021年初开始筹备，委托福州环境保护总公司进行环境影响

4、评价，完成了建设项目环境影响报告表，并通过了蕉城区环保局和宁德市环保局的审查；项目已经宁德市经贸委备案。项目建设期为二年（含前期工作时间），时间从2021年1月至2021年12月。项目已于2021年5月30日开工建设，于2021年9月30日完成三通一平，车间厂房、仓库桩基工程。于2021年9月30日开始车间厂房、仓库等建筑工程施工。至2021年12月10日项目累计完成投资480万元。二、资金使用情况。项目总投资为2900万元，其中，建设投资2600万元，流动资金300万元。建设投资由企业自筹800万元，银行贷款1800万元，流动资金由企业自筹300万元。项目申请中央财政地方特色产业中小企业发展

5、专项资金补助300万元，区财政批准补助150万元，目前已经给付20万元。资金管理实行专户管理，对于项目建设资金实行专款专用。目前，已经分别次拨付建设资金达万元，具体如下：1、2、公司建立了科学规范的资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;财务人员对各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核。资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，公司严格按照有关规定办理会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;公司按照规范化要求进行年终结账。负责核算和管理账务建

6、立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。项目资金在申请、分配、拨付、管理、使用过程中均认真按照各项目管理制度执行，合理分配，及时拨付，严格监管，落实到位，较好地发挥了专项资金的使用效益，实现了各项目目标。三、自查情况总结。从自查的情况来看，自从2021年项目建设启动以来，公司坚持资金使用主要领导负总责，认真组织实施施工建设工作，并且抓好管好用好专项资金，切实做到了专款专用，按进度拨付，用前有规划，用后有监察。专项资金

7、的投入对该项目的建设提供了必要的资金支持，为本区经济和社会发展做出了积极的贡献。但是，公司在努力抓紧施工进度，保证按时完工的同时，也存在着一些问题和困难。例如，希望区人大能够向区政府积极反映情况，并针对公司的困难给予更多的政策和资金支持，帮助项目早日建设完工，实现为出口创汇和带动就业的社会经济效益，公司全体上下员工必定会团结一致，齐心拼搏，为蕉城建设作出自己应有的贡献。扩展阅读：关于财政专项资金使用情况的自查报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发202194号文件精神，我公司重点对2021年财政拨付企业

8、的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、2021年至2021年专项资金的收支情况1、2021年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元，2、2021年11月10日收到财政拨付项目资金万元。3、2021年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、2021年12月18日收到财政拨付项目资金万元。5、2021年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。2021年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规

9、划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位（公章）二0一一年五月八日第 6 页 共 6 页