_ST长动：2021年第三季度报告（更新后）.PDF

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1、长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：000835 证券简称：*ST 长动 公告编号：2021-163 长城国际动漫游戏股份有限公司长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年年第三季度报告第三季度报告 本公司本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 0.00 -100.00% 1,210,414.24 -85.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,484,294.72 40.80% -126,664,760

3、.10 -5.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,245,973.34 78.04% -39,777,718.24 66.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -722,822.84 79.07% 基本每股收益（元/股） -0.1423 -40.73% -0.3876 -5.91% 稀释每股收益（元/股） -0.1423 -40.73% -0.3876 -5.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 410,089,457.81 447,039,558.09 -8.27% 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 2

4、 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -706,891,466.00 -580,226,599.31 -21.83% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,238,321.38 -86,887,041.86 逾期债务罚息违约金 合计 -29,238,321.38 -86,887,041.86 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

5、号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内，公司业务基本处于停滞状况，1-9月份仅有上海天芮玩具销售收入121万。公司因大量逾期借款违约，承担巨额违约金以及利息，导致1-9月法律诉讼增加，非经常性损益8688万；以及正在组织预重整相关工作，咨询费和律师费都有所增加；子公司滁州创意园存在承包经营纠纷，业务停滞，因固

6、定资产折旧，无形资产土地摊销等费用计提，导致公司本报告期内处于严重亏损状态。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,932 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江清风原生文化有限公司 境内非国有法人 14.49% 47,350,402 21,390,374 质押 46,890,000 冻结

7、 47,350,402 大洲娱乐股份有限公司 境内非国有法人 14.12% 46,144,000 0 彭汉光 境内自然人 1.25% 4,100,000 0 赵锐勇 境内自然人 0.76% 2,475,000 2,475,000 质押 2,475,000 冻结 2,475,000 张惠丰 境内自然人 0.69% 2,264,300 0 彭吉 境内自然人 0.59% 1,930,600 0 栾忠世 境内自然人 0.56% 1,841,600 0 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 彭嘉 境内自然人 0.55% 1,789,100 0 王明 境内自然人 0.44% 1,44

8、6,600 0 范琤 境内自然人 0.43% 1,414,554 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大洲娱乐股份有限公司 46,144,000 人民币普通股 46,144,000 浙江清风原生文化有限公司 25,960,028 人民币普通股 25,960,028 彭汉光 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 张惠丰 2,264,300 人民币普通股 2,264,300 彭吉 1,930,600 人民币普通股 1,930,600 栾忠世 1,841,600 人民币普通股 1,841,600 彭嘉 1,789,100

9、 人民币普通股 1,789,100 王明 1,446,600 人民币普通股 1,446,600 范琤 1,414,554 人民币普通股 1,414,554 王国青 1,216,500 人民币普通股 1,216,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江清风原生文化有限公司、赵锐勇两方构成一致行动关系。1、赵锐勇是浙江清风原生文化有限公司实际控制人。2、除前述第 1 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用

10、 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、截至目前，公司预重整各项工作正有序推进中，但最终能否完成重整必要的前置审批程序、公司后续向法院申请破产重整能否被受理、公司是否进入重整程序尚具有不确定性。不论最终是否完成重整程序，公司都将全力做好日常的生产经营管理工作。 2、公司已因触及深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）14.3.1条规定的情形股票交易被实施退市风险警示，同时叠加实施“其他风险警示”；如公司2021年年度报告披露时存在深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）14.3.11条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。同时，如果法院正式受理对公司的重整申

11、请，裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整且执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若未能进入重整程序或者重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 3、 公司近年来因受宏观环境、 债务的规模巨大、 人才流失、 重要子公司经营困难、 流动资金严重短缺等多重因素影响，各项生产经营活动均基本处于停顿状态。 2021年10月20， 公司召开第九届董事会2021年第十三次临时会议、 第九届监事会2021年第六次临时会议，分别审议通过了关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案，计划通过重启既有业务、开拓新兴业务及新老业务的创新融合发展

12、方式， 确保公司尽快恢复并增强持续经营能力。该规划纲要是基于公司发展的现实基础以及现有外部环境，对未来发展进行的长远思考，其中涉及的发展目标、战略规划等属于前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观及微观情况变化，公司有可能对本规划纲要作出适度调整，以更好实现绿色、持续、高质量发展战略目标。敬请投资者仔细阅读规划纲要原文中的相关风险提示，注意投资风险。 4、公司股东浙江清风原生文化有限公司及其一致行动人赵锐勇先生近期发生被动减持股份情形，且不排除存在继续减持的可能。 若后续相关股东所持公司股份被动减持导致其所持股份比例继续减少，将可能会导致公司控股股东和实际控制人发生变

13、更。 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 739,109.76 1,461,932.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,373,471.89 6,221,250.61 应收款项融资 预付款项 7,051,623.73 6,967,274.91 应收保费 应

14、收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 193,807.10 8,407,431.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,016,092.22 3,512,326.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,254,731.31 15,420,781.73 流动资产合计 27,628,836.01 41,990,998.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 127,761,440.13 135,613,215.73 在建工程 12,

15、467,822.03 12,467,822.03 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 227,788,427.78 241,551,798.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,442,931.86 15,415,723.41 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 382,460,621.80 405,048,559.90 资产总计 410,089,457.81 447,039,558.09 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 34,141,037

16、.37 34,183,061.04 预收款项 合同负债 13,982,977.09 13,187,559.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,934,227.98 1,755,191.94 应交税费 21,926,170.59 22,859,889.17 其他应付款 388,392,127.14 318,603,308.14 其中：应付利息 85,367,226.39 31,796,712.49 应付股利 应付手续费及佣金 64,615.43 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 645,377,471.88 628,6

17、52,729.03 其他流动负债 862,015.57 流动负债合计 1,109,818,627.48 1,020,103,754.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,500,000.00 4,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,099,999.98 1,099,999.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,599,999.98 7,599,999.98 负债合计 1,

18、117,418,627.46 1,027,703,754.46 所有者权益： 股本 326,760,374.00 326,760,374.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 95,201,287.63 95,201,287.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -1,128,853,127.63 -1,002,188,260.94 归属于母公司所有者权益合计 -706,891,466.00 -580,226,599.31 少数股东权益 -437,703.65 -437,597.06 所有者权益合计 -707,329,169.65 -580

19、,664,196.37 负债和所有者权益总计 410,089,457.81 447,039,558.09 法定代表人：袁同苏 主管会计工作负责人：袁益涛 会计机构负责人：袁益涛 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,210,414.24 8,566,354.05 其中：营业收入 1,210,414.24 8,566,354.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 30,511,833.30 105,896,690.72 其中：营业成本 3,774,712.56 2,915,062.11 利息支出

20、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,878,246.57 2,653,769.44 销售费用 8,027,351.31 8,266,576.48 管理费用 14,718,150.33 9,854,121.54 研发费用 0.00 8,598.25 财务费用 113,372.53 82,198,562.90 其中：利息费用 2,510.42 利息收入 -96.68 加：其他收益 -5,347.52 投资收益（损失以“”号填列） 0.00 其中： 对联营企业和合营企业的投

21、资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,421,648.63 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -9,051,842.42 -21,808,527.46 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -39,780,257.63 -119,138,864.13 加：营业外收入 2,432.80 12,464.49 减：营业外支出 86,887,041.86 538,672.66 四、 利润总额 （亏损总额以“”

22、号填列） -126,664,866.69 -119,665,072.30 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） -126,664,866.69 -119,665,072.30 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -126,664,760.10 -119,664,965.16 2.少数股东损益 -106.59 -107.14 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 长城国际动漫游戏股份有限公

23、司 2021 年第三季度报告 8 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -126,664,866.69 -119,665,072.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 -126,664,760.10

24、 -119,664,965.16 归属于少数股东的综合收益总额 -106.59 -107.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.3876 -0.366 （二）稀释每股收益 -0.3876 -0.366 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：袁同苏 主管会计工作负责人：袁益涛 会计机构负责人：袁益涛 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,444,053.21 9,901,417.86

25、客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,979.46 收到其他与经营活动有关的现金 12,815,142.47 29,148,384.27 经营活动现金流入小计 14,259,195.68 39,051,781.59 购买商品、接受劳务支付的现金 5,475,297.00 客户贷款及垫款净增加额

26、 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,440,757.41 2,956,761.10 支付的各项税费 7,725.39 5,372.11 支付其他与经营活动有关的现金 13,533,535.72 34,067,381.72 经营活动现金流出小计 14,982,018.52 42,504,811.93 经营活动产生的现金流量净额 -722,822.84 -3,453,030.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 87.47 取得投资收益收到的现金 7

27、.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 94.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 94.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.

28、00 筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 4,500,000.00 3,661,325.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,253.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 450,397.05 筹资活动现金流出小计 4,500,000.00 4,147,975.80 筹资活动产生的现金流量净额 -4,147,975.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -722,822.84 -7,600,911.47 加：期初现金及现金等价物余额 1,461,932.60 8,294,036.

29、29 六、期末现金及现金等价物余额 739,109.76 693,124.82 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 1,461,932.62 1,461,932.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,221,250.61

30、 6,221,250.61 应收款项融资 预付款项 6,967,274.91 6,967,274.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,407,431.42 8,407,431.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,512,326.90 3,512,326.90 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,420,781.73 15,420,781.73 流动资产合计 41,990,998.19 41,990,998.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投

31、资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 135,613,215.73 135,613,215.73 在建工程 12,467,822.03 12,467,822.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 241,551,798.73 241,551,798.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,415,723.41 15,415,723.41 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 405,048,559.90 405,048,559.90 资产总计 447,039,558.09 447,039,558.0

32、9 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 34,183,061.04 34,183,061.04 预收款项 合同负债 13,187,559.59 13,187,559.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,755,191.94 1,755,191.94 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 应交税费 22,859,889.17 22,859,889.17 其他应付款 318,603,308.14 318,603,308.14 其中：应付利息 31,796

33、,712.49 31,796,712.49 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 628,652,729.03 628,652,729.03 其他流动负债 862,015.57 862,015.57 流动负债合计 1,020,103,754.48 1,020,103,754.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,500,000.00 4,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,099,999.98 1,099,9

34、99.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,599,999.98 7,599,999.98 负债合计 1,027,703,754.46 1,027,703,754.46 所有者权益： 股本 326,760,374.00 326,760,374.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 95,201,287.63 95,201,287.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -1,002,188,260.94 -1,002,188,260.94 归属于母公司所有者权益合计 -580,226,599.31 -580,226,599.31 少数股东权益 -437,597.06 -437,597.06 所有者权益合计 -580,664,196.37 -580,664,195.37 负债和所有者权益总计 447,039,558.09 447,039,559.09 长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2021 年 11 月 15 日