聚光科技：2021年第三季度报告.PDF

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1、聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2021-073 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过

2、审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 718,255,850.70 -22.82% 2,087,366,827.04 -11.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,542,106.75 -276.99% -61,265,863.15 -245.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -58,198,563.76 -500.60% -148,397,125.

3、53 -30,039.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -422,759,085.30 -1,210.73% 基本每股收益（元/股） -0.114 -278.13% -0.138 -245.26% 稀释每股收益（元/股） -0.114 -278.13% -0.138 -245.26% 加权平均净资产收益率 -1.36% -2.21% -1.64% -2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,936,040,406.87 9,370,697,819.72 6.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,694,337,212.11 3,765,8

4、88,263.87 -1.90% 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,141.06 13,509,522.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,599,562.44 39,581,817.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

5、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 545,904.81 1,084,519.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,170,228.60 1,892,227.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 553,432.85 银行理财收益 180,916.66 246,083.33 资金拆借利息收入 -9,950.24 5,228.09 丧失控制权后，剩余股权按公允价值计量产生的利得 40,542,086.25 减：所得税影响额 1,840,169.87 7,143,346.75 少数股东权益影响额（税后） 1,966,894.33 3,140,30

6、9.26 合计 7,656,457.01 87,131,262.38 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动分析 单位：

7、元 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 货币资金 869,936,807.11 1,479,241,776.32 -41.19% 主要系本期回款减少，支付薪酬、子公司谱育科技新基地项目建设投入、PPP项目投入等增加影响 存货 1,534,834,981.52 1,175,608,845.09 30.56% 主要系本期合同履约成本增加影响 长期应收款 2,062,600,276.14 1,503,186,064.84 37.22% 主要系PPP项目公司确认长期应收款影响 在建工程 32,262,702.70 21,779,180.28 48.14%

8、主要系子公司谱育科技新基地项项目建设投入增加影响 递延所得税资产 178,663,112.64 101,159,514.91 76.62% 主要系本期亏损影响 合同负债 863,935,754.95 516,863,285.60 67.15% 主要系收到的客户预付款增加影响 应付职工薪酬 80,477,560.52 188,927,978.81 -57.40% 主要系本期支付上年度年终奖影响 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 应交税费 34,681,364.72 126,935,235.68 -72.68% 主要系本期支付上年度税金影响 一年内到期的非流动负债 405

9、,596,762.19 233,992,749.57 73.34% 主要系长期借款转入一年内到期的款项增加影响 其他流动负债 108,301,313.27 57,842,182.62 87.24% 主要系待转销项税增加影响 长期借款 2,442,483,785.26 1,853,383,868.73 31.79% 主要系PPP项目公司新增长期借款影响 2、利润表项目变动分析 单位：元 项目项目 期末数期末数 上年同期数据上年同期数据 变动幅度变动幅度 变动原因说变动原因说明明 研发费用 411,296,121.51 289,772,007.72 41.94% 主要系本期研发投入增长影响 利息收

10、入 5,396,163.27 3,121,611.15 72.86% 主要系银行存款活期利息增长影响 投资收益 61,465,415.09 5,035,745.10 1120.58% 主要系子公司无锡中科光电丧失控制权出表影响 所得税费用 -77,355,392.63 9,576,979.28 -907.72% 主要系本期亏损影响 归属于母公司所有者的净利润 -61,265,863.15 42,238,128.82 -245.05% 主要系本期费用增加导致利润同比减少 3、现金流量表项目变动分析 单位：元 项目项目 期末数期末数 上年同期数据上年同期数据 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因

11、说明 经营活动产生的现金流量净额 -422,759,085.30 38,061,369.25 -1210.73% 主要系本期回款减少与支付人员薪酬增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 471,080,669.54 245,125,705.61 92.18% 主要系PPP项目公司新增长期借款影响 二二、股东信息、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,483 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质

12、 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、 标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江睿洋科技有限公司 境内非国有法人 21.08% 95,397,308 质押 74,674,600 冻结 1,410,000 浙江普渡科技有限公司 境内非国有法人 12.76% 57,741,600 质押 46,078,600 ISLAND HONOUR LIMITED 境外法人 3.47% 15,698,800 中国农业银行股份有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金 其他 2.01% 9,077,200 陈玉宝 境内自然人 1.88% 8,529,463 溪牛投资管理 （北京） 有限公司溪牛长期回报私

13、募证券投资基金 其他 1.61% 7,274,825 招商银行股份有限公司交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 其他 1.60% 7,235,811 中国建设银行股份有限公司交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 其他 1.47% 6,651,884 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.33% 6,019,445 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）源峰价值私募证券投资基金 其他 1.03% 4,654,910 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股

14、份种类 数量 浙江睿洋科技有限公司 95,397,308 人民币普通股 95,397,308 浙江普渡科技有限公司 57,741,600 人民币普通股 57,741,600 ISLAND HONOUR LIMITED 15,698,800 人民币普通股 15,698,800 中国农业银行股份有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金 9,077,200 人民币普通股 9,077,200 陈玉宝 8,529,463 人民币普通股 8,529,463 溪牛投资管理 （北京） 有限公司溪牛长期回报私募证券投资基金 7,274,825 人民币普通股 7,274,825 招商银行股份有限公司交银施罗德产业

15、机遇混合型证券投资基金 7,235,811 人民币普通股 7,235,811 中国建设银行股份有限公司交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 6,651,884 人民币普通股 6,651,884 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 6,019,445 人民币普通股 6,019,445 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）源峰价值私募证券投资基金 4,654,910 人民币普通股 4,654,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前

16、 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过普通证券账户持有 84,097,308 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 11,300,000 股,实际合计持有 95,397,308 股； 公司股东陈玉宝通过信用交易担保证券账户持有 8,529,463 股,实际合计持有8,529,463 股；公司股东溪牛投资管理（北京）有限公司溪牛长期回报私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 7,274,825 股,实际合计持有7,274,825 股； (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适

17、用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.股份回购实施进展情况 公司根据2018年12月18日召开的2018年第三次临时股东大会的授权， 于2020年12月29日召开的第三届董事会十四次会议审议通过了关于2020年度回购公司股份方案的议案，董事会拟以自有资金不超过人民币1,190万元（含1,190万元）且不低于人民币1,000万元（含1,000万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币19.00元/股（含19.00元/股）。回购的股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本

18、次回购股份方案之日起12个月内。截止2021年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份407,400股，占公司目前总股本的比例0.09%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为11.84元/股，成交总金额4,876,346.88元（不含交易费用）。报告期内没有聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 实施回购。具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 2.报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格按照公司章程相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相

19、关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2021年5月27日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案，同意公司以公司现有总股本442,907,400股（已剔除公司回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。共分配现金股利8,858,148.00元，剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派已于2021年7月16日实施完毕。 报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。 3.关于董事变更事项 报告期内，公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大

20、会审议通过了关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，丁建萍先生因个人工作原因辞去公司董事长、董事及专门委员会等相关职务，补选顾海涛先生为公司第三届董事会非独立董事，并于当天召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案，选举顾海涛先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日。 4.关于出售北京房产的事项 报告期内，公司于2021年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了关于出售北京房产的议案，公司将以8,270.75万元的价格将持有的位于北京市丰台区南四环西路188号十二区25楼、 26楼的房产出售给浙江大立科技股份有限公司，截止本报

21、告披露日，上述交易事项正在办理过程中。 5.2021年3月，根据媒体报道及本公司了解，本公司个别员工在迁安从事在线监测运维工作过程中，对个别排污企业（污染源企业） 干扰在线监测数据采样、 造成数据失真行为放任不管， 被有权机关以涉嫌污染环境罪采取刑事强制措施。 据了解，目前该案件已经在当地人民法院开庭审理， 相关涉案人员已被公诉， 对指控的犯罪事实没有异议， 自愿认罪认罚。 本公司 关于新闻报道自愿披露的公告（公告编号：2021-013）；关于新闻报道自愿披露的补充公告（公告编号：2021-014）；关于对深圳证券交易所关注函的回复公告（公告编号：2021-015），2020年年度报告、202

22、1年第一季度报告、2021年半年度报告中对该事件均已披露。截止本报告披露日，本公司及本公司迁安分公司尚未收到公安机关下发的立案通知书或其他立案情况相关的正式文件或处罚文件。本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人并未参与到前述案件中。若因前述迁安分公司事件，本公司品牌受到影响；或其他地区相关客户参照跟进，将会对本公司运维服务等业务造成较大影响，请投资者充分重视相关风险。 6.2021年半年度报告中披露了公司正在履行的若干PPP项目之基本情况，报告期公司根据各项目的具体情况稳健推进。公司管理层经讨论，为集中公司资源、优化公司资产负债结构，组织专门团队拟处置剥离PPP项目。 7

23、.公司根据新业务单元股权激励计划自主孵化的子公司谱育科技继续在高端科学仪器领域表现强劲，已有多款创新产品上市，销售业绩持续大幅增长，实现了在行业内技术与市场“双引领”的高质量发展。杭州谱聚医疗科技有限公司、杭州谱康医学科技有限公司在生物医药等领域技术储备丰富，未来孵化空间巨大。鉴于公司新业务单元股权激励计划效果良好，公司将坚持推行新业务单元（子公司）股权激励制度保障高端科学仪器研发等业务迅速成长。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年

24、 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 869,936,807.11 1,479,241,776.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 115,691,887.73 127,873,519.08 应收账款 1,465,125,379.86 1,412,228,032.21 应收款项融资 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 预付款项 203,303,042.91 157,931,932.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 152,138,380.62 181,753,861.57

25、其中：应收利息 应收股利 3,850,000.00 买入返售金融资产 存货 1,534,834,981.52 1,175,608,845.09 合同资产 178,307,809.11 217,263,904.03 持有待售资产 23,293,396.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,282,082.52 77,835,160.23 流动资产合计 4,621,913,767.69 4,829,737,030.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,062,600,276.14 1,503,186,064.84 长期股权投资 1,043,765,

26、125.26 844,502,827.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 71,237,115.96 70,152,596.00 投资性房地产 524,325,490.49 531,095,371.61 固定资产 625,104,411.33 687,383,715.76 在建工程 32,262,702.70 21,779,180.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 79,622,195.89 73,206,771.02 开发支出 38,525,387.78 商誉 461,534,577.58 461,534,577.58 长期待摊费用 8,184,569.67 6,

27、225,372.02 递延所得税资产 178,663,112.64 101,159,514.91 其他非流动资产 226,827,061.52 202,209,410.04 非流动资产合计 5,314,126,639.18 4,540,960,789.02 资产总计 9,936,040,406.87 9,370,697,819.72 流动负债： 短期借款 798,261,586.12 944,384,119.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 61,015,006.06 61,706,521.70 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 7

28、应付账款 877,693,098.14 950,898,277.78 预收款项 21,942,653.47 21,143,758.43 合同负债 863,935,754.95 516,863,285.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 80,477,560.52 188,927,978.81 应交税费 34,681,364.72 126,935,235.68 其他应付款 97,646,546.44 91,173,748.52 其中：应付利息 应付股利 2,100,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流

29、动负债 405,596,762.19 233,992,749.57 其他流动负债 108,301,313.27 57,842,182.62 流动负债合计 3,349,551,645.88 3,193,867,858.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,442,483,785.26 1,853,383,868.73 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 58,974,810.27 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 36,703,994.97 43,806,359.72 递延所得税负债 2,537,567.39 2,374,889.40 其他非流动负债 29,71

30、8,400.00 29,718,400.00 非流动负债合计 2,511,443,747.62 1,988,258,328.12 负债合计 5,860,995,393.50 5,182,126,186.57 所有者权益： 股本 452,517,400.00 452,517,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 949,836,178.64 945,001,368.18 减：库存股 209,165,719.59 204,289,372.71 其他综合收益 -1,569,667.40 -189,797.07 专项储备 盈余公积 253,981,469.50 253,981,4

31、69.50 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 一般风险准备 未分配利润 2,248,737,550.96 2,318,867,195.97 归属于母公司所有者权益合计 3,694,337,212.11 3,765,888,263.87 少数股东权益 380,707,801.26 422,683,369.28 所有者权益合计 4,075,045,013.37 4,188,571,633.15 负债和所有者权益总计 9,936,040,406.87 9,370,697,819.72 法定代表人：顾海涛 主管会计工作负责人：虞辉 会计机构负责人：臧烁 2、合并年初到报告期末

32、利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,087,366,827.04 2,354,670,834.06 其中：营业收入 2,087,366,827.04 2,354,670,834.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,351,026,214.38 2,334,436,342.07 其中：营业成本 1,167,491,321.90 1,314,671,663.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,485,953.39 22,976,

33、024.22 销售费用 490,784,171.10 447,000,386.71 管理费用 189,202,166.43 189,656,281.27 研发费用 411,296,121.51 289,772,007.72 财务费用 72,766,480.05 70,359,978.77 其中：利息费用 76,092,468.86 72,493,591.19 利息收入 5,396,163.27 3,121,611.15 加：其他收益 100,649,384.61 98,868,312.22 投资收益（损失以“”号填列） 61,465,415.09 5,035,745.10 其中： 对联营企业和

34、合营企业的投资收益 6,809,222.31 3,928,110.44 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -224,594.52 -4,630,296.93 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以1,084,519.96 1,440,832.23 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 “”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -34,922,952.99 -33,310,175.45 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -5,798,985.64 -5,459,622.45 资产处置收益 （损失以“-”

35、号填列） -21,824.32 -47,127.69 三、营业利润（亏损以“”号填列） -141,203,830.63 86,762,455.95 加：营业外收入 2,579,655.20 3,547,018.04 减：营业外支出 842,470.16 1,754,814.07 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -139,466,645.59 88,554,659.92 减：所得税费用 -77,355,392.63 9,576,979.28 五、净利润（净亏损以“”号填列） -62,111,252.96 78,977,680.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“

36、”号填列） -109,388,399.76 88,026,177.82 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 47,277,146.80 -9,048,497.18 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -61,265,863.15 42,238,128.82 2.少数股东损益 -845,389.81 36,739,551.82 六、其他综合收益的税后净额 -1,893,543.37 788,139.42 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,379,870.33 695,662.03 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权

37、益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,379,870.33 695,662.03 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,379,870.33 695,662.03 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -513,673.04 92,477.39 七、综合收益

38、总额 -64,004,796.33 79,765,820.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 -62,645,733.48 42,933,790.85 归属于少数股东的综合收益总额 -1,359,062.85 36,832,029.21 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.138 0.095 （二）稀释每股收益 -0.138 0.095 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：639,307.14 元，上期被合并方实现的净利润为：-271,872.20 元。 法定代表人：顾海涛 主管会计工作负责人：虞辉 会计机构负责人：臧烁 3、合并年初到报告期末现金流量表、合

39、并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,938,064,904.73 2,347,208,271.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 92,973,218.33 73,035,018.85 收到其他与经营活动有关的现金 173,570,811.93 159,

40、392,863.18 经营活动现金流入小计 2,204,608,934.99 2,579,636,153.40 购买商品、接受劳务支付的现金 988,498,639.28 1,134,344,251.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 904,651,109.33 742,149,184.51 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 支付的各项税费 225,433,890.82 171,601,454.54 支付其他与

41、经营活动有关的现金 508,784,380.86 493,479,893.63 经营活动现金流出小计 2,627,368,020.29 2,541,574,784.15 经营活动产生的现金流量净额 -422,759,085.30 38,061,369.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,263,112.48 4,126,721.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,148,634.97 304,116.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,044,827.01 收到其他与投资活动有关的现金 39,801,2

42、48.00 投资活动现金流入小计 16,411,747.45 62,276,913.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 545,469,467.32 439,381,356.80 投资支付的现金 98,511,015.89 57,552,100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,359,465.65 123,366,411.23 投资活动现金流出小计 655,339,948.86 620,299,868.03 投资活动产生的现金流量净额 -638,928,201.41 -558,022,954.99 三、筹资活

43、动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,634,570.32 21,431,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,634,570.32 21,431,200.00 取得借款收到的现金 1,625,288,124.03 1,402,694,790.57 收到其他与筹资活动有关的现金 47,935,000.00 筹资活动现金流入小计 1,653,922,694.35 1,472,060,990.57 偿还债务支付的现金 968,762,751.79 1,102,793,418.28 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,656,054.36 108,158,174

44、.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,623,418.40 支付其他与筹资活动有关的现金 62,423,218.66 15,983,692.27 筹资活动现金流出小计 1,182,842,024.81 1,226,935,284.96 筹资活动产生的现金流量净额 471,080,669.54 245,125,705.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,335,918.83 -893,223.43 五、现金及现金等价物净增加额 -591,942,536.00 -275,729,103.56 加：期初现金及现金等价物余额 1,417,588,192.98 1,062,6

45、51,393.61 六、期末现金及现金等价物余额 825,645,656.98 786,922,290.05 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 聚光科技（杭州）股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日