岩石股份：2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1010 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 上海贵酒股份有限公司上海贵酒股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

2、报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 225,409,455.47 971.30 452,256,401.70 929.06 归属于上市公司股东的净利润 47,720,218.19 2,123.39 82,550,292.85 1,210.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,872,136.09 763.63 69,953,

3、012.89 911.88 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1010 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 104,546,910.38 -43.12 基本每股收益（元/股） 0.14 2,123.39 0.25 1,210.19 稀释每股收益（元/股） 0.14 2,123.39 0.25 1,210.19 加权平均净资产收益率（%） 10.02 增加 9.21个百分点 17.98 增加 15.55 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,174,592,167.93 1,014,169,453.53 15.82

4、归属于上市公司股东的所有者权益 500,308,626.78 417,758,333.93 19.76 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 491,680.66 882,055.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,288,333.09 22,625,748.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00

5、 116,413.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,342.86 减：所得税影响额 -108,531.77 -153,235.39 少数股东权益影响额（税后） -7,818,399.88 -10,860,359.29 合计 8,848,082.10 12,597,279.96 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1010 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收

6、入 929.06 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 归属于上市公司股东的净利润 1,210.19 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 911.88 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 经营活动产生的现金流量净额 -43.12 主要是本期购买原料及包材支付的现金增加 基本每股收益（元/股） 1,210.19 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 稀释每股收益（元/股） 1,210.19 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 加权平均净资产收益率（%） 增加 15.55 个百分点 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通

7、股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,334 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海贵酒企业发展有限公司 境内非国有法人 143,433,141 42.88 0 无 五牛股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 45,395,707 13.57 0 无 上海泓虔实业有限公司 境内非国有法人 11,414,404 3.41 0 无 上海鸿褚实业有限公司 境内非国有法人 9,807,593

8、 2.93 0 无 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1010 华宝信托有限责任公司天高资本 20 号单一资金信托 其他 7,307,239 2.18 0 无 白松 境内自然人 2,134,757 0.64 0 无 UBS AG 其他 2,057,707 0.62 0 无 黄炜 境内自然人 1,409,701 0.42 0 无 郑永祥 境内自然人 1,335,601 0.40 0 无 马玲阁 境内自然人 1,001,800 0.30 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海贵酒企业发展有限公

9、司 143,433,141 人民币普通股 143,433,141 五牛股权投资基金管理有限公司 45,395,707 人民币普通股 45,395,707 上海泓虔实业有限公司 11,414,404 人民币普通股 11,414,404 上海鸿褚实业有限公司 9,807,593 人民币普通股 9,807,593 华宝信托有限责任公司天高资本 20 号单一资金信托 7,307,239 人民币普通股 7,307,239 白松 2,134,757 人民币普通股 2,134,757 UBS AG 2,057,707 人民币普通股 2,057,707 黄炜 1,409,701 人民币普通股 1,409,70

10、1 郑永祥 1,335,601 人民币普通股 1,335,601 马玲阁 1,001,800 人民币普通股 1,001,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、上海泓虔实业有限公司、上海鸿褚实业有限公司、华宝信托有限责任公司天高资本 20 号单一资金信托为一致行动人； 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，马玲阁通过普通账户持有 1800 股，通过信用担保账户持有1000000 股。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需

11、提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1010 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:上海贵酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 60,424,029.90 33,619,637.45 应收账款 5,278,645.

12、25 91,471,415.29 预付款项 139,753,011.19 6,430,067.51 其他应收款 110,212,106.59 13,504,363.42 其中：应收利息 应收股利 存货 278,878,902.47 187,249,962.11 其他流动资产 67,648,135.03 264,754,161.29 流动资产合计 662,194,830.43 597,029,607.07 非流动资产：非流动资产： 长期股权投资 82,758,427.58 投资性房地产 87,083,304.00 87,083,304.00 固定资产 225,685,069.34 219,511

13、,295.38 在建工程 71,078,510.56 77,564,131.13 无形资产 25,742,716.68 26,058,113.35 长期待摊费用 5,313,595.35 4,952,224.39 递延所得税资产 14,735,713.99 其他非流动资产 1,970,778.21 非流动资产合计 512,397,337.50 417,139,846.46 资产总计 1,174,592,167.93 1,014,169,453.53 流动负债：流动负债： 应付账款 63,229,675.76 59,117,047.21 预收款项 220,370.92 146,607.19 合同

14、负债 49,900,669.13 15,279,390.80 应付职工薪酬 10,793,944.91 3,461,704.56 应交税费 41,503,833.75 42,573,355.30 其他应付款 352,139,757.46 339,305,529.34 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1010 其中：应付利息 应付股利 其他流动负债 6,487,086.98 2,015,177.26 流动负债合计 524,275,338.91 461,898,811.66 非流动负债：非流动负债： 递延收益 50,000.00 递延所得税负债 15,768,275.2

15、6 15,864,623.77 非流动负债合计 15,768,275.26 15,914,623.77 负债合计 540,043,614.17 477,813,435.43 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 334,469,431.00 334,469,431.00 资本公积 132,948,843.36 132,948,843.36 其他综合收益 -14,171,139.17 -14,171,139.17 盈余公积 一般风险准备 503,020.55 未分配利润 46,558,471.04 -35,488,801.26 归属于母公司所有者权益（或股东权

16、益）合计 500,308,626.78 417,758,333.93 少数股东权益 134,239,926.98 118,597,684.17 所有者权益（或股东权益）合计 634,548,553.76 536,356,018.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,174,592,167.93 1,014,169,453.53 公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：上海贵酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）

17、月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 452,256,401.70 43,948,630.95 其中：营业收入 452,256,401.70 43,948,630.95 二、营业总成本 332,623,835.81 35,096,118.23 其中：营业成本 158,707,551.70 15,944,916.27 税金及附加 53,046,485.14 247,108.18 销售费用 74,887,591.99 6,573,795.55 管理费用 35,867,423.26 12,840,775.33 研发费用 财务费用 10,114,

18、783.72 -510,477.10 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） -7,254,915.28 -566,635.17 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1010 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,241,572.42 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“”号填列） 380,691.43 资产减值损失（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 112,758,342.04 8,285,877.55 加：营业外收入 1,019,148.00 176,900.61 减：营业外支出

19、 575,024.00 222,824.12 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 113,202,466.04 8,239,954.04 减：所得税费用 19,009,930.38 1,923,815.39 五、净利润（净亏损以“”号填列） 94,192,535.66 6,316,138.65 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 94,192,535.66 6,316,138.65 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 82,550,292.85 6,300,629.06

20、2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） 11,642,242.81 15,509.59 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1010 合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备

21、 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 94,192,535.66 6,316,138.65 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 82,550,292.85 6,300,629.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额 11,642,242.81 15,509.59 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,625,748.52 元, 上期被合并方实现的净利润为

22、： -9,344,660.30 元。 公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：上海贵酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 667,039,313.96 148,411,931.37 收到的税费返还 194,690.21 7,599.57 收到其他

23、与经营活动有关的现金 265,103,744.16 220,604,771.47 经营活动现金流入小计 932,337,748.33 369,024,302.41 购买商品、接受劳务支付的现金 428,963,131.89 33,737,315.17 支付给职工及为职工支付的现金 31,473,685.73 10,236,185.84 支付的各项税费 110,454,855.74 3,347,834.51 支付其他与经营活动有关的现金 256,899,164.59 137,885,648.86 经营活动现金流出小计 827,790,837.95 185,206,984.38 20212021

24、年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1010 经营活动产生的现金流量净额 104,546,910.38 183,817,318.03 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,715,807.76 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,715,807.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,894,775.03 289,132.51 投资支付的现金 69,000,000.00 取得子公司及其他营业

25、单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,342.86 投资活动现金流出小计 80,908,117.89 289,132.51 投资活动产生的现金流量净额 -80,908,117.89 1,426,675.25 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与

26、筹资活动有关的现金 834,400.00 103,260,998.42 筹资活动现金流出小计 834,400.00 103,260,998.42 筹资活动产生的现金流量净额 3,165,600.00 -103,260,998.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.04 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 26,804,392.45 81,982,994.86 加：期初现金及现金等价物余额 33,618,091.00 15,256,519.67 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 60,422,483.45 97,239,514.53 公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1010 特此公告。 上海贵酒股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日