厦门钨业：厦门钨业2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1717 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

2、报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,949,429,838.89 62.38 22,172,364,604.85 72.95 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1717 归属于上市公司股东的净利润 308,191,083.87 127.45 995,376,307.42 169.81 归属于上市公司股东的扣除非经常

3、性损益的净利润 281,783,110.14 166.28 870,042,851.06 193.39 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,462,419,465.61 -17.12 基本每股收益（元/股） 0.2192 127.39 0.7079 169.78 稀释每股收益（元/股） 0.2192 127.39 0.7079 169.78 加权平均净资产收益率（%） 3.67 增加1.82 个百分点 12.38 增加 7.41个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 30,611,125,636.70 25,103,875,213.03

4、 21.94 归属于上市公司股东的所有者权益 8,775,869,028.06 7,614,807,067.87 15.25 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,722,572.50 42,872,395.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 42,428,517.56 115,644,160.72 计入当期损益的对非金融企业收取

5、的资金占用费 5,942,578.61 16,804,170.56 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1717 对外委托贷款取得的损益 5,179,650.96 16,872,130.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,624,861.16 -12,747,454.55 减：所得税影响额 -6,448,611.26 -24,113,058.84 少数股东权益影响额（税后） -4,346,728.48 -29,998,887.67 合计 26,407,973.73 125,333,456.36 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

6、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 72.95 主要是公司钨钼、稀土、能源新材料业务系列产品量价齐升，销售大幅增长。 利润总额_年初至报告期末 126.00 主要是公司钨钼业务主要产品销量大幅增加，深加工产品盈利能力持续提升；能源新材料产品销量同比显著提升，规模效应进一步显现；稀土业务受益于稀土价格上涨，产品销量增长及产品结构优化等因素影响，同比增利。 净利润_年初至报告期末 129.90 同上 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期

7、末 169.81 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 193.39 同上 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 169.78 主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 169.78 主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 营业收入_本报告期 62.38 主要是公司钨钼、稀土、能源新材料业务系列产品量价齐升，销售大幅增长。 利润总额_本报告期 123.41 主要是公司钨钼业务主要产品销量大幅增长，深加工产品盈利能力持续提升；20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1717 能源新材

8、料销量大幅增长，规模效应进一步显现；稀土业务受益于稀土价格上涨，产品销量增长及产品结构优化等因素影响，同比增利。 净利润_本报告期 127.27 同上 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 127.45 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 166.28 同上 基本每股收益（元/股）_本报告期 127.39 主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 127.39 主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告

9、期末普通股股东总数 115,813 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省稀有稀土（集团）有限公司 国有法人 450,582,682 31.77 无 五矿有色金属股份有限公司 国有法人 121,931,674 8.6 无 日本联合材料公司 境外法人 90,217,413 6.36 无 香港中央结算有限公司 其他 41,953,440 2.96 无 上海核威投资有限公司 国有法人 21,226,400 1.5 无 福建省投资开发集团有限责任公司 国

10、有法人 10,440,050 0.74 无 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 6,550,384 0.46 无 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1717 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,480,522 0.32 无 梁炜立 境内自然人 4,089,273 0.29 无 中国建设银行股份有限公司创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 其他 4,076,660 0.29 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

11、 股份种类 数量 福建省稀有稀土（集团）有限公司 450,582,682 人民币普通股 450,582,682 五矿有色金属股份有限公司 121,931,674 人民币普通股 121,931,674 日本联合材料公司 90,217,413 人民币普通股 90,217,413 香港中央结算有限公司 41,953,440 人民币普通股 41,953,440 上海核威投资有限公司 21,226,400 人民币普通股 21,226,400 福建省投资开发集团有限责任公司 10,440,050 人民币普通股 10,440,050 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（

12、LOF） 6,550,384 人民币普通股 6,550,384 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 4,480,522 人民币普通股 4,480,522 梁炜立 4,089,273 人民币普通股 4,089,273 中国建设银行股份有限公司创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 4,076,660 人民币普通股 4,076,660 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 20212021 年第三季度报告年第三季度

13、报告 6 6 / 1717 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1 1、公司、公司主要主要经营情况经营情况 （1） 钨钼业务方面。 2021 年 1-9 月， 钨钼产品价格持续回暖， 且销量大幅增加，产品盈利能力进一步提升。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入 80.74 亿元，同比增加 50.64%，实现利润总额 11.38 亿元，同比增长 97.30%。 （2）能源新材料业务方面。2021 年 1-9 月，钴酸锂产品销量持续向好；三元材料

14、受终端需求增加的影响，销量同比显著提升，规模效应进一步显现。公司新能源电池材料 （含锂电正极材料、 贮氢合金） 业务实现营业收入 105.63 亿元， 同比增长 97.72%；实现利润总额 4.63 亿元，同比增长 169.45%。 （3）稀土业务方面。2021 年 1-9 月，受益于稀土价格上涨，产品销量增长及产品结构优化等因素影响，稀土系列产品盈利能力改善。公司稀土业务实现营业收入34.07 亿元，同比增加 69.26%；实现利润总额 1.6 亿元，同比增长 192.45%。 （4）房地产业务方面。2021 年 1-9 月，房地产业务实现营业收入 1.28 亿元，同比增加 21.91%；实

15、现利润总额-1.36 亿元，同比增亏 0.5 亿元。 2 2、其他重要信息、其他重要信息 （1）经公司第七届董事会第四次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通 32.36%股权，价款 92,236.90 万元。因拟收购标的公司和标的股权涉及诉讼，截至报告日，目标股权尚未过户。 （2） 2021 年 8 月 17 日公司第九届董事会第五次会议、 2021 年 9 月 2 日公司 2021年第三次临时股东大会分别审议通过了关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%股权的议案。同意公司拟以公开挂牌的方式转让所持有厦门滕王阁房地产开

16、发有限公司 （以下简称“厦门滕王阁”） 60%股权， 本次交易标的挂牌底价为383,403,060.00 元。本次挂牌转让厦门滕王阁 60%股权目的在于集中公司资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展，有利于优化公司的资源配置和资产20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1717 结构，符合公司长远战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的厦门钨业股份有限公司关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%股权的公告（公告编号：临-2021-070）。截止本公告日，厦门滕王阁 60%股权转让项目仍在积极的推进中。由于本次交易为挂牌

17、转让，因此最终能否成交、受让方及交易价格均存在一定不确定性。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 2,550,674,835.94 1,145,540,949.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,838,914.32 22

18、,172,614.69 应收账款 4,144,145,254.10 2,821,992,657.42 应收款项融资 1,151,456,302.32 1,052,993,475.36 预付款项 329,681,305.33 265,181,261.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 596,635,293.11 577,734,808.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,000,118,718.23 5,261,105,423.18 合同资产 持有待售资产 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1717 一年内到期的非流动

19、资产 22,500,000.00 其他流动资产 346,480,168.26 303,705,851.25 流动资产合计 16,142,030,791.61 11,472,927,041.60 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 417,769,680.00 418,145,680.01 其他债权投资 长期应收款 39,573,283.18 37,773,283.18 长期股权投资 2,125,473,432.13 1,642,682,979.88 其他权益工具投资 31,782,548.10 31,782,548.10 其他非流动金融资产 投资性房地产 326,338,093

20、.32 336,454,519.87 固定资产 7,880,739,252.15 7,978,576,563.69 在建工程 1,262,268,197.86 823,736,315.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 55,548,742.68 无形资产 1,112,458,747.95 1,227,659,391.12 开发支出 商誉 23,333,900.50 39,850,151.83 长期待摊费用 154,261,407.19 166,409,604.59 递延所得税资产 748,524,181.38 722,241,073.90 其他非流动资产 291,023,378.65

21、 205,636,060.02 非流动资产合计 14,469,094,845.09 13,630,948,171.43 资产总计 30,611,125,636.70 25,103,875,213.03 流动负债：流动负债： 短期借款 4,951,702,884.72 4,900,402,467.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,150,687,210.32 583,393,798.56 应付账款 3,468,985,651.51 2,154,740,890.69 预收款项 合同负债 171,521,550.46 110,857,850.86 卖出回购金

22、融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 246,329,487.81 268,935,946.23 应交税费 173,929,016.55 133,082,086.23 其他应付款 620,544,521.99 598,792,032.63 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1717 其中：应付利息 应付股利 310,365,413.68 236,165,413.68 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,325,494,551.80 2,043,845,035.55 其他流动负债 1,432,0

23、33,711.59 1,795,526,491.72 流动负债合计 14,541,228,586.75 12,589,576,600.25 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,472,756,298.81 2,070,897,208.45 应付债券 601,402,235.75 其中：优先股 永续债 租赁负债 58,824,008.48 长期应付款 92,465,490.66 111,081,608.57 长期应付职工薪酬 28,731,460.60 28,731,460.60 预计负债 6,026,848.81 5,644,381.22 递延收益 302,856,192.

24、51 323,149,640.76 递延所得税负债 43,639,336.80 48,407,839.52 其他非流动负债 非流动负债合计 3,606,701,872.42 2,587,912,139.12 负债合计 18,147,930,459.17 15,177,488,739.37 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,418,459,200.00 1,406,046,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,358,769,478.07 2,975,513,313.92 减：库存股 90,118,380.00 92,402,

25、700.00 其他综合收益 -33,915,468.39 -14,613,641.52 专项储备 118,155,886.13 120,345,521.48 盈余公积 466,299,826.78 466,299,826.78 一般风险准备 未分配利润 3,538,218,485.47 2,753,618,547.21 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,775,869,028.06 7,614,807,067.87 少数股东权益 3,687,326,149.47 2,311,579,405.79 所有者权益（或股东权益）合计 12,463,195,177.53 9,926,386,

26、473.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,611,125,636.70 25,103,875,213.03 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1717 公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9月）月） 20202020 年年前三季度（前三季度（1 1- -9 9月）月） 一、营业总收入 22,172,364,604.85 12,820,

27、020,044.44 其中：营业收入 22,172,364,604.85 12,820,020,044.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,612,807,980.49 12,075,008,815.64 其中：营业成本 18,438,022,815.45 10,388,645,221.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 149,095,125.97 114,360,141.90 销售费用 212,285,446.26 226,419,237.33 管理费用 615,683,078.0

28、5 455,845,794.53 研发费用 829,256,422.26 568,940,326.43 财务费用 368,465,092.50 320,798,094.10 其中：利息费用 368,479,081.09 307,852,418.15 利息收入 7,041,545.16 5,914,260.42 加：其他收益 115,614,160.72 124,418,029.51 投资收益（损失以“”号填列） 129,562,797.11 10,751,144.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,924,088.77 -8,427,143.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认

29、收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1717 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“”号填列） -76,625,711.16 -41,708,681.89 资产减值损失（损失以“”号填列） -78,376,171.66 -82,292,538.01 资产处置收益（损失以“”号填列） 1,325,622.09 1,020,387.85 三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,651,057,321.46 757,199,570.47 加：营业外收入 4,932,229.35 6

30、,429,971.09 减：营业外支出 30,942,498.54 44,574,954.74 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,625,047,052.27 719,054,586.82 减：所得税费用 192,899,978.37 96,119,974.93 五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,432,147,073.90 622,934,611.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 1,432,147,073.90 622,934,611.89 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏

31、损以“-”号填列） 995,376,307.42 368,916,381.66 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 436,770,766.48 254,018,230.23 六、其他综合收益的税后净额 -28,088,195.51 -12,285,153.79 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,301,826.87 -10,013,426.91 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 20212021 年第三季度报告年第三季

32、度报告 1212 / 1717 2.将重分类进损益的其他综合收益 -19,301,826.87 -10,013,426.91 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -1,614,218.53 -2,203,655.12 （2）其他债权投资公允价值变动 565,472.86 2,391,836.64 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -18,253,081.20 -10,201,608.43 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,786,368.64 -2,271,726.88

33、 七、综合收益总额 1,404,058,878.39 610,649,458.10 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 976,074,480.55 358,902,954.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额 427,984,397.84 251,746,503.35 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.7079 0.2624 （二）稀释每股收益(元/股) 0.7079 0.2624 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 合并合

34、并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,894,674,839.83 9,153,090,339.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1717 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到

35、原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 92,231,766.61 108,670,734.36 收到其他与经营活动有关的现金 256,420,318.58 343,029,786.35 经营活动现金流入小计 14,243,326,925.02 9,604,790,860.14 购买商品、接受劳务支付的现金 10,135,261,294.42 5,561,042,161.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔

36、付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,510,975,397.98 1,270,708,107.52 支付的各项税费 726,889,215.15 553,700,284.55 支付其他与经营活动有关的现金 407,781,551.86 454,863,348.29 经营活动现金流出小计 12,780,907,459.41 7,840,313,902.17 经营活动产生的现金流量净额 1,462,419,465.61 1,764,476,957.97 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资

37、收到的现金 22,500,000.00 取得投资收益收到的现金 19,378,568.79 21,144,307.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,677,219.94 12,872,774.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 47,555,788.73 34,017,081.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 808,567,487.55 799,347,573.77 投资支付的现金 24,500,000.00 493,576,871.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支

38、付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,800,000.00 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1717 投资活动现金流出小计 834,867,487.55 1,292,924,444.77 投资活动产生的现金流量净额 -787,311,698.82 -1,258,907,363.06 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,493,236,134.42 29,600,000.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,493,236,134.42 29,600,000.04 取得借款收到的现金 6,392,3

39、31,613.84 5,786,871,601.13 收到其他与筹资活动有关的现金 945,765,765.43 1,124,674,200.00 筹资活动现金流入小计 8,831,333,513.69 6,941,145,801.17 偿还债务支付的现金 5,957,283,498.42 5,726,994,015.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 613,367,752.46 578,521,771.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 95,495,454.68 160,411,966.79 支付其他与筹资活动有关的现金 1,530,436,610.24 1,519,89

40、1,423.62 筹资活动现金流出小计 8,101,087,861.12 7,825,407,210.90 筹资活动产生的现金流量净额 730,245,652.57 -884,261,409.73 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 8,573,511.08 213,231.24 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,413,926,930.44 -378,478,583.58 加：期初现金及现金等价物余额 1,125,760,594.92 1,636,954,894.88 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

41、2,539,687,525.36 1,258,476,311.30 公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,145,540,949.99 1,145,540,949.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,172,614.69 22,17

42、2,614.69 应收账款 2,821,992,657.42 2,821,992,657.42 应收款项融资 1,052,993,475.36 1,052,993,475.36 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1717 预付款项 265,181,261.66 262,227,586.07 -2,953,675.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 577,734,808.05 577,734,808.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,261,105,423.18 5,261,105,423.18 合同资产 持有待售

43、资产 一年内到期的非流动资产 22,500,000.00 22,500,000.00 其他流动资产 303,705,851.25 303,705,851.25 流动资产合计 11,472,927,041.60 11,469,973,366.01 -2,953,675.59 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 418,145,680.01 418,145,680.01 其他债权投资 长期应收款 37,773,283.18 37,773,283.18 长期股权投资 1,642,682,979.88 1,642,682,979.88 其他权益工具投资 31,782,548.10 31

44、,782,548.10 其他非流动金融资产 投资性房地产 336,454,519.87 336,454,519.87 固定资产 7,978,576,563.69 7,962,127,970.42 -16,448,593.27 在建工程 823,736,315.24 823,736,315.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 66,276,736.00 66,276,736.00 无形资产 1,227,659,391.12 1,227,659,391.12 开发支出 商誉 39,850,151.83 39,850,151.83 长期待摊费用 166,409,604.59 166,409,

45、604.59 递延所得税资产 722,241,073.90 722,241,073.90 其他非流动资产 205,636,060.02 205,636,060.02 非流动资产合计 13,630,948,171.43 13,680,776,314.16 49,828,142.73 资产总计 25,103,875,213.03 25,150,749,680.17 46,874,467.14 流动负债：流动负债： 短期借款 4,900,402,467.78 4,900,402,467.78 向中央银行借款 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 1717 拆入资金 交易性金融

46、负债 衍生金融负债 应付票据 583,393,798.56 583,393,798.56 应付账款 2,154,740,890.69 2,154,740,890.69 预收款项 合同负债 110,857,850.86 110,857,850.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 268,935,946.23 268,935,946.23 应交税费 133,082,086.23 133,082,086.23 其他应付款 598,792,032.63 598,792,032.63 其中：应付利息 应付股利 236,165,413.68 236,

47、165,413.68 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,043,845,035.55 2,044,375,858.31 530,822.76 其他流动负债 1,795,526,491.72 1,795,526,491.72 流动负债合计 12,589,576,600.25 12,590,107,423.01 530,822.76 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,070,897,208.45 2,070,897,208.45 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 68,128,952.95 68,128,952.95 长期应付款

48、 111,081,608.57 89,296,300.00 -21,785,308.57 长期应付职工薪酬 28,731,460.60 28,731,460.60 预计负债 5,644,381.22 5,644,381.22 递延收益 323,149,640.76 323,149,640.76 递延所得税负债 48,407,839.52 48,407,839.52 其他非流动负债 非流动负债合计 2,587,912,139.12 2,634,255,783.50 46,343,644.38 负债合计 15,177,488,739.37 15,224,363,206.51 46,874,467.

49、14 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1717 / 1717 实收资本（或股本） 1,406,046,200.00 1,406,046,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,975,513,313.92 2,975,513,313.92 减：库存股 92,402,700.00 92,402,700.00 其他综合收益 -14,613,641.52 -14,613,641.52 专项储备 120,345,521.48 120,345,521.48 盈余公积 466,299,826.78 466,299

50、,826.78 一般风险准备 未分配利润 2,753,618,547.21 2,753,618,547.21 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,614,807,067.87 7,614,807,067.87 少数股东权益 2,311,579,405.79 2,311,579,405.79 所有者权益（或股东权益）合计 9,926,386,473.66 9,926,386,473.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,103,875,213.03 25,150,749,680.17 46,874,467.14 各项目调整情况的说明： 适用 不适用 财政部于 2018 年发布