_ST中基：2021年第一季度报告全文（更新后）.PDF

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1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 中基健康产业股份有限公司中基健康产业股份有限公司 CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTDCHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD 二二一年第一季度报告全文二二一年第一季度报告全文 二二一年四月二二一年四月中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实

2、、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孔繁立、主管会计工作负责人吴治周及会计机构负责人公司负责人孔繁立、主管会计工作负责人吴治周及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张正昀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张正昀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情公司基本情况况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公

3、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 0.00 2,758,230.08 -100.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,979,751.27 -13,041,004.34 53.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,979,751.27 -13,041,004.34 53.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,390,802.51 -4,790,684.39 430.00% 基本每股收益（元/股） -0.0259 -0.0169 53.25% 稀释每股收益（元/股） -

4、0.0259 -0.0169 53.25% 加权平均净资产收益率 -11.78% -3.00% 同比下降 8.78 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 562,832,228.58 582,505,841.85 -3.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 156,064,088.19 176,043,839.46 -11.35% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和

5、表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,156 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 16.18% 124,769,223 0 质押 59,621,900 冻结 0 新疆国恒投资发展集团有限公司 国有法人 12.97% 100,000,000 0 质押 0 冻结 0 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 6.50% 50,103,

6、596 0 质押 0 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 冻结 0 新疆绿原鑫融贸易有限公司 国有法人 2.95% 22,717,509 0 质押 0 冻结 0 新疆双博汇金投资有限公司 境内非国有法人 2.86% 22,042,583 0 质押 0 冻结 0 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 国有法人 2.54% 19,608,290 0 质押 0 冻结 0 新疆生产建设兵团建设

7、工程（集团）有限责任公司 国有法人 1.44% 11,102,550 0 质押 0 冻结 0 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 境内非国有法人 0.92% 7,120,196 0 质押 0 冻结 0 张维林 境内自然人 0.65% 5,008,700 0 质押 0 冻结 0 郑毅仁 境内自然人 0.42% 3,260,000 0 质押 0 冻结 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 124,769,223 人民币普通股 124,769,223 新疆国恒投资发展集团有限公司

8、100,000,000 人民币普通股 100,000,000 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596 新疆绿原鑫融贸易有限公司 22,717,509 人民币普通股 22,717,509 新疆双博汇金投资有限公司 22,042,583 人民币普通股 22,042,583 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 19,608,290 人民币普通股 19,608,290 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 7,120,196 人民币普通股 7

9、,120,196 张维林 5,008,700 人民币普通股 5,008,700 郑毅仁 3,260,000 人民币普通股 3,260,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 六师国资公司、国恒投资公司均隶属于新疆生产建设兵团第六师。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财一、报告期主要财

10、务数据、财务指标发生变动的情况及原因务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 科目 期末余额 年初金额 同比变化 变化分析 货币资金 10,613,891.89 37,007,442.78 -71.32% 企业处于转型停产状态 在建工程 1,340,993.15 0.00 100.00% 办公室有装修未完成工程 应交税费 1,384,720.64 2,173,056.72 -36.28% 已经年底计提税金1月交税金 长期应付款 76,900.00 0.00 100.00% 融资租赁增加固定资产 合并利润表项目合并利润表项目 科目 期末金额 上年同期金额 同

11、比变化 变化分析 营业收入 0.00 2,758,230.08 -100.00% 企业处于转型停产状态 营业成本 0.00 3,347,191.68 -100.00% 企业处于转型停产状态 税金及附加 6,060.00 115,695.15 -94.76% 企业处于转型停产状态 销售费用 0.00 2,596.20 100.00% 企业处于转型停产状态 管理费用 18,666,259.97 11,382,896.18 63.99% 固定资产折旧 利息收入 44,860.76 29,235.30 53.45% 银行存款多于上年 其他收益 0.00 89,368.29 -100.00% 上期已经结

12、转完成 营业利润 -19,992,428.02 -13,072,926.45 52.93% 企业处于转型停产状态 营业外收入 4,964.95 19,461.25 -74.49% 第一季度收到政府补助少于上年 利润总额 -19,988,180.25 -13,053,465.20 53.13% 企业处于转型停产状态 净利润 -19,988,180.25 -13,053,465.20 53.13% 企业处于转型停产状态 少数股东损益 -8,428.98 -12,460.86 -32.36% 招标公司第一季度未分配利润少 合并现金流量项目合并现金流量项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化

13、分析 销售商品、提供劳务收到的现金 94,693.06 4,000.00 2267.33% 收到一笔业务款 收到其他与经营活动有关的现金 54,860.76 729,296.72 -92.48% 企业处于转型停产状态 经营活动现金流入小计 149,553.82 733,296.72 -79.61% 收到一笔业务款 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 406,763.60 -100.00% 企业处于转型停产状态 支付的各项税费 9,401,699.46 2,604,537.63 260.97% 交2020年12月计提税金 支付其他与经营活动有关的现金 14,643,240.66 757,42

14、9.85 1833.28% 案件的执行费用高于上期 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 经营活动现金流出小计 25,540,356.33 5,523,981.11 362.35% 案件的执行费用高于上期 经营活动产生的现金流量净额 -25,390,802.51 -4,790,684.39 430.00% 案件的执行费用高于上期 偿还债务所支付的现金 0.00 32,947,629.05 -100.00% 第一季度没有归还贷款 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 344,999.99 57,448.31 500.54% 2020年11月增加一笔贷款 支付其他与筹资活动有

15、关的现金 0.00 15,000,000.00 -100.00% 第一季度没有支付其他与筹资有关活动的资金 筹资活动现金流出小计 344,999.99 48,005,077.36 -99.28% 2020年11月增加一笔贷款 筹资活动产生的现金流量净额 -344,999.99 -48,005,077.36 -99.28% 2020年11月增加一笔贷款 现金及现金等价物净增加额 -26,467,851.64 -52,795,761.75 -49.87% 企业处于转型停产状态 期初现金及现金等价物余额 37,016,403.17 78,956,840.08 -53.12% 企业处于转型停产状态 期

16、末现金及现金等价物余额 10,548,551.53 26,161,078.33 -59.68% 企业处于转型停产状态 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股

17、改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司 免同行竞争的承诺；上市公司收购相关承诺 请详见公司于 2014 年 2月 12 日披露的 截至 2013年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告 ，公告编号2014-003 号。 2010 年 04 月10 日 长期 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告

18、期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日七、日常经营重大合同常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非

19、经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 03 月 31 日 公司 电话沟通 个人 投资者 报告期内接听电话 50 余次，多为投资者问询生产经营及非公开发行股票事项等基本情况。 无 2021 年 03 月

20、 31 日 公司 书面问询 个人 投资者 报告期内回复投资者平台问询共计 27 条，多为投资者问询生产经营及非公开发行股票事项等基本情况 无 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中基健康产业股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 10,613,891.89 37,007,442.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款

21、142,649,354.10 142,649,354.10 应收款项融资 预付款项 846,358.56 846,358.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,623,023.71 33,772,352.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,792,719.58 7,017,916.06 流动资产合计 200,525,347.84 221,293,424.01 非流动资产： 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应

22、收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 345,309,374.13 354,399,017.09 在建工程 1,340,993.15 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,975,137.14 1,980,603.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,851,648.23 4,832,797.22 递延所得税资产 其他非流动资产 7,829,728.09 0.00 非流动资产合计 362,306,880.74 361,212,417.84 资产总计 562,832,228.58 582,505,841.85 流动负债： 短期

23、借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 32,604,223.80 32,471,942.56 预收款项 800,000.00 800,000.00 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,045,438.90 17,142,675.41 应交税费 1,384,720.64 2,173,056.72 其他应付款 193,771,409.00 192,738,284.00 其中：应付利息 21,969,524.99 20,936,3

24、99.99 应付股利 2,027,501.41 2,027,501.41 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 357,473.16 357,473.16 其他流动负债 流动负债合计 245,963,265.50 245,683,431.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,000,000.00 20,042,166.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 76,900.00 0.00 长期应付职工薪酬 预计负债 132,487,945.90 132,487,945.90 递延收益 3,081,107.80 3,081,107.

25、80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 155,645,953.70 155,611,220.37 负债合计 401,609,219.20 401,294,652.22 所有者权益： 股本 771,283,579.00 771,283,579.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,071,565,288.52 1,071,565,288.52 减：库存股 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 其他综合收益 -50,903,893.74 -50,903,893.74 专项储备 盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44

26、 一般风险准备 未分配利润 -1,723,310,177.03 -1,703,330,425.76 归属于母公司所有者权益合计 156,064,088.19 176,043,839.46 少数股东权益 5,158,921.19 5,167,350.17 所有者权益合计 161,223,009.38 181,211,189.63 负债和所有者权益总计 562,832,228.58 582,505,841.85 法定代表人：孔繁立 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：张正昀 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31

27、 日 流动资产： 货币资金 16,884.87 366,012.44 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 163,111.62 163,111.62 其他应收款 548,225,805.65 546,630,845.03 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,897,804.35 4,847,803.70 流动资产合计 553,303,606.49 552,007,772.79 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期应收款 长期股权

28、投资 46,446,500.00 46,446,500.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 33,449,798.50 34,063,768.44 在建工程 215,864.23 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 488,333.89 488,333.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 80,600,496.62 80,998,602.33 资产总计 633,904,103.11 633,006,375.12 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 149,2

29、90.00 149,290.00 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 4,515,258.38 4,711,922.85 应交税费 其他应付款 26,796,001.49 23,013,243.48 其中：应付利息 应付股利 1,284,853.04 1,284,853.04 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 流动负债合计 31,460,549.87 27,874,456.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 124,305,910.11 12

30、4,305,910.11 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 124,305,910.11 124,305,910.11 负债合计 155,766,459.98 152,180,366.44 所有者权益： 股本 771,283,579.00 771,283,579.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,078,101,384.29 1,078,101,384.29 减：库存股 其他综合收益 -45,803,893.74 -45,803,893.74 专项储备 盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44 未分配利润 -1,412,87

31、2,717.86 -1,410,184,352.31 所有者权益合计 478,137,643.13 480,826,008.68 负债和所有者权益总计 633,904,103.11 633,006,375.12 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 0.00 2,758,230.08 其中：营业收入 0.00 2,758,230.08 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,017,428.02 15,920,524.82 其中：营业成本 0.00 3,347,191

32、.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,060.00 115,695.15 销售费用 0.00 2,596.20 管理费用 18,666,259.97 11,382,896.18 研发费用 财务费用 1,345,108.05 1,072,145.61 其中：利息费用 1,378,272.98 1,090,573.31 利息收入 44,860.76 29,235.30 加：其他收益 0.00 89,368.29 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认

33、收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 25,000.00 0.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -19,992,428.02 -13,072,926.45 加：营业外收入 4,964.95 19,461.25 减：营业外支出 717.18 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -19,988,180.25 -13,053,465.20 减：所得税费用 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报

34、告全文 17 五、净利润（净亏损以“”号填列） -19,988,180.25 -13,053,465.20 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -19,988,180.25 -13,053,465.20 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -19,979,751.27 -13,041,004.34 2.少数股东损益 -8,428.98 -12,460.86 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法

35、下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -19,988,180.25 -13,053,465.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,979,751.27 -13,041,004.34 归属于少数股东的综合收益总额 -8,428.98

36、-12,460.86 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0259 -0.0169 （二）稀释每股收益 -0.0259 -0.0169 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：孔繁立 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：张正昀 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 0.00 20,832.67 销售费用 管理费用 2

37、,690,282.64 1,748,523.56 研发费用 财务费用 1,769.27 -16,478.91 其中：利息费用 119.81 0.00 利息收入 272.78 20,049.56 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -2,692,051.91 -1,752,87

38、7.32 加：营业外收入 4,267.12 0.00 减：营业外支出 580.76 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -2,688,365.55 -1,752,877.32 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -2,688,365.55 -1,752,877.32 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -2,688,365.55 -1,752,877.32 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 中基健康产业股份有限公司

39、2021 年第一季度报告全文 19 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -2,688,365.55 -1,752,877.32 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.035 -0.023 （二）稀释每股收益 -0.035 -0.023 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期

40、发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 94,693.06 4,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,860.76 729,296.72 经营活动现金流入小计 149,553.82 733,296.72 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 购买商品、接受

41、劳务支付的现金 0.00 406,763.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,495,416.21 1,755,250.03 支付的各项税费 9,401,699.46 2,604,537.63 支付其他与经营活动有关的现金 14,643,240.66 757,429.85 经营活动现金流出小计 25,540,356.33 5,523,981.11 经营活动产生的现金流量净额 -25,390,802.51 -4,790,684.39 二、

42、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 729,349.14 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,700.00 0.00 投资活动现金流出小计 732,049.14 0.00 投资活动产生的现金流量净额 -732,049.14 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子

43、公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 0.00 32,947,629.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,999.99 57,448.31 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 15,000,000.00 筹资活动现金流出小计 344,999.99 48,005,077.36 筹资活动产生的现金流量净额 -344,999.99 -48,005,077.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

44、 五、现金及现金等价物净增加额 -26,467,851.64 -52,795,761.75 加：期初现金及现金等价物余额 37,016,403.17 78,956,840.08 六、期末现金及现金等价物余额 10,548,551.53 26,161,078.33 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,581,660.56 20,175.53 经营活动现金流入小计 1,581,660.56 20,175.53 购买商品、接受劳务支付的现金 0.0

45、0 33,473.41 支付给职工以及为职工支付的现金 296,047.45 1,345,076.39 支付的各项税费 0.00 484,766.52 支付其他与经营活动有关的现金 1,634,740.68 51,610,164.52 经营活动现金流出小计 1,930,788.13 53,473,480.84 经营活动产生的现金流量净额 -349,127.57 -53,453,305.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现

46、金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 0.00 3,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 中基健康产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 投资活动现金流出小计 0.00 3,000.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

47、 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 366,012.44 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 16,884.87 -53,456,305.31 加：期初现金及现金等价物余额 0.00 68,436,735.75 六、期末现金及现金等价物余额 16,884.87 14,980,430.44 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 三、审计报告三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。