回盛生物：2021年第三季度报告.PDF

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1、证券代码：300871证券简称：回盛生物公告编号：2021-085武汉回盛生物科技股份有限公司武汉回盛生物科技股份有限公司20212021 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、

2、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）210,170,120.010.29%745,909,515.6450.27%归属于上市公司股东的净利润（元）18,400,670.22-58.54%119,728,893.4723.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,414,576.47-58.05%111,369,062.0722.65%经营活动产生的现金流量净额（元）119,590,909.85176.42%武汉回盛

3、生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告2基本每股收益（元/股）0.11-65.63%0.72-4.00%稀释每股收益（元/股）0.11-65.63%0.72-4.00%加权平均净资产收益率1.27%-4.75%8.47%-10.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,975,021,786.441,752,225,832.5112.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,454,545,991.911,379,150,114.505.47%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动

4、资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,592.01-25,289.19非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,530,754.535,385,843.22上市专项奖励、互联网融合配套奖励等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益686,028.574,188,087.80理财收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回131,092.7

5、0524,420.60单项计提坏账准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,071.86-236,534.92对外捐赠及其他减：所得税影响额351,302.201,476,696.11合计1,986,093.758,359,831.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损

6、益的项目的情形。武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告3(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用单位：元资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减率变动原因货币资金456,600,867.50345,343,353.8432.22%主要是销售收入增长及理财产品到期赎回所致交易性金融资产-240,633,221.45-100.00%主要是理财产品到期赎回所致应收款项融资10,752,845.774,771,979.40125.33%主要是销售收入增长所致其他应收款2,602,163.98959,71

7、5.98171.14%主要是待转销可转债发行费用存货211,793,551.36127,268,246.6166.42%主要是报告期销售规模增长，备货增加所致一年内到期的非流动资产1,588,310.6994,851.121574.53%主要是长期应收款转入所致其他流动资产15,342,983.19203,498,665.27-92.46%主要是理财产品到期所致长期应收款584,296.662,006,617.89-70.88%主要是长期应收款转出所致固定资产489,633,230.40144,926,874.46237.85%主要是在建工程转固所致在建工程348,107,937.65267,

8、402,077.8830.18%主要是项目建设投入增加所致递延所得税资产11,075,853.938,251,425.5534.23%主要是可抵扣暂时性差异增加所致短期借款90,000,000.0063,000,000.0042.86%主要是借款用于补充流动资金应付票据181,029,916.38114,645,052.0057.90%主要是采购增加所致其他应付款24,265,848.997,170,570.65238.41%主要是限制性股票回购义务及保证金增加导致长期借款28,369,400.00-主要是借款用于项目建设所致租赁负债439,527.42-主要是长期应付款调入租赁负债长期应付款

9、-6,416,560.92-100.00%主要是长期应付款调入租赁负债递延收益42,724,612.5824,702,550.5772.96%主要是与资产相关的政府补助增加所致股本166,248,527.00110,507,018.0050.44%主要是资本公积金转增股本及股权激励新增股本所致库存股9,516,000.00-主要是实施股权激励所致利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减率变动原因武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告4营业收入745,909,515.64496,376,365.5050.27%主要是公司加强营销管理所致营业成本513,723,814.54

10、309,499,435.1765.99%主要是销售规模增加所致销售费用44,306,269.8333,662,702.7631.62%主要是加强渠道建设所致管理费用30,329,473.3622,731,864.8833.42%主要是公司规模扩大所致研发费用28,118,387.3115,771,526.1278.29%主要是加大研发投入及研发人员增加所致财务费用-4,471,802.09-135,611.61 -3,197.51%主要是利息收入增加所致资产减值损失-1,233,202.48-484,594.79154.48%主要是部分呆滞品所致信用减值损失924,122.99-4,388,9

11、46.72-121.06%主要是本期存在信用减值损失转回资产处置收益52,694.54-315,520.30116.70%主要是处置报废资产所致公允价值变动收益1,331,369.87-主要是理财公允价值变动所致其他收益4,731,179.547,262,057.67-34.85%主要是去年政府补助较多营业外收入14,935.8172,357.25-79.36%营业外支出370,790.78140,888.87163.18%主要是公司对外捐赠增加所致现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减率变动原因经营活动产生的现金流量净额119,590,909.8543,264,235.361

12、76.42%主要是公司销售规模增长并加强应收账款管理所致投资活动产生的现金流量净额-50,389,141.10-154,705,703.1267.43%主要是本期理财产品到期赎回所致筹资活动产生的现金流量净额5,565,130.91937,465,532.19-99.41%主要是去年同期公司首次公开发行股票募集资金所致现金及现金等价物净增加额74,753,982.87826,025,442.97-90.95%主要是去年同期公司首次公开发行股票募集资金所致二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

13、十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,612报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售质押、 标记或冻结情武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告5条件的股份数量况股份状态数量武汉统盛投资有限公司境内非国有法人49.80%82,800,00082,800,000梁栋国境外自然人7.94%13,200,0000深圳市创新投资集团有限公司国有法人5.32%8,847,8400深圳市红土生物创业投资有限公司境内非国有法人3.70%6,152,1600湖北红土创业投资有限公司境内非国有法人3.19%5,308

14、,6800武汉红土创新创业投资有限公司境内非国有法人2.16%3,587,5200厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.03%3,368,4213,368,421兴业银行股份有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金其他1.46%2,424,4960中国银河证券股份有限公司前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）其他0.88%1,466,4300中国农业银行股份有限公司大成景阳领先混合型证券投资基金其他0.78%1,304,9290前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量梁栋国13,200,000人民币普通股

15、13,200,000深圳市创新投资集团有限公司8,847,840人民币普通股8,847,840深圳市红土生物创业投资有限公司6,152,160人民币普通股6,152,160湖北红土创业投资有限公司5,308,680人民币普通股5,308,680武汉红土创新创业投资有限公司3,587,520人民币普通股3,587,520兴业银行股份有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金2,424,496人民币普通股2,424,496中国银河证券股份有限公司前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金1,466,430人民币普通股1,466,430武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告6（L

16、OF）中国农业银行股份有限公司大成景阳领先混合型证券投资基金1,304,929人民币普通股1,304,929中国农业银行股份有限公司交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金1,199,750人民币普通股1,199,750北京银行股份有限公司广发盛锦混合型证券投资基金1,079,250人民币普通股1,079,250上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中，深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司之间存在关联关系， 深圳市红土生物创业投资有限公司、 湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司系深圳市

17、创新投资集团有限公司引导设立的专业投资公司； 兴业银行股份有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金、 北京银行股份有限公司广发盛锦混合型证券投资基金的管理人为广发基金管理有限公司。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除

18、限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期武汉统盛投资有限公司82,800,00082,800,000首发前限售股及转增形成的限售股自上市之日起锁定 36 个月， 拟解限日期 2023 年 8月 24 日梁栋国13,200,00013,200,0000首发前限售股及转增形成的限售股已于2021年8月24 日解除限售深圳市创新投资集团有限公司8,847,8408,847,8400首发前限售股及转增形成的限售股已于2021年8月24 日解除限售深圳市红土生物创业投资有限公司6,152,1606,152,1600首发前限售股及转增形成的限售股已于2021年8月24 日解除限售武汉回盛

19、生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告7湖北红土创业投资有限公司5,308,6805,308,6800首发前限售股及转增形成的限售股已于2021年8月24 日解除限售武汉红土创新创业投资有限公司3,691,3203,691,3200首发前限售股及转增形成的限售股已于2021年8月24 日解除限售厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,368,4213,368,421首发前限售股及转增形成的限售股自工商变更日（2018 年 12 月26 日） 起锁定 36个月，拟解限日期 2021 年 12 月27 日湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）842,106842,106首发前限

20、售股及转增形成的限售股自工商变更日（2018 年 12 月26 日） 起锁定 36个月，拟解限日期 2021 年 12 月27 日黄金斌等 31 名股权激励对象488,000.00488,000.00股权激励限售股根据公司业绩完成情况分批次解锁合计124,210,52737,200,000488,00087,498,527-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）（一）2021 年限制性股票激励计划的实施情况年限制性股票激励计划的实施情况为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人

21、利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定并实施了 2021 年限制性股票激励计划。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，确定以 2021 年 8 月 24日为授予日，以 19.50 元/股的授予价格向符合条件的 31 名激励对象授予 48.80 万股限制性股票。鉴于下游养殖行业进入下行周期， 对兽药产品的总体需求量将有所降低， 为切实激发激励对象的工作热情和积极性，更有效应对未来新的行业竞争形势

22、，公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议通过了关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案。（二）（二）向不特定对象发行向不特定对象发行可转换公司债券可转换公司债券的的进展情况进展情况深圳证券交易所创业板上市委员会于 2021 年 8 月 19 日召开了 2021 年第 50 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告8合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需

23、履行中国证券监督管理委员会注册程序。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年 09 月 30 日单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金456,600,867.50345,343,353.84结算备付金拆出资金交易性金融资产240,633,221.45衍生金融资产应收票据22,643,280.8528,970,833.40应收账款199,500,851.04201,65

24、6,971.10应收款项融资10,752,845.774,771,979.40预付款项18,072,481.6623,954,205.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,602,163.98959,715.98其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货211,793,551.36127,268,246.61武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告9合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产1,588,310.6994,851.12其他流动资产15,342,983.19203,498,665.27流动资产合计938,897,336.041,177,152,043.

25、81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款584,296.662,006,617.89长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产489,633,230.40144,926,874.46在建工程348,107,937.65267,402,077.88生产性生物资产油气资产使用权资产29,267,704.06无形资产110,859,796.3195,771,300.40开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产11,075,853.938,251,425.55其他非流动资产46,595,631.3956,715,492.52非流动资产合计1,036,124,4

26、50.40575,073,788.70资产总计1,975,021,786.441,752,225,832.51流动负债：武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告10短期借款90,000,000.0063,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据181,029,916.38114,645,052.00应付账款88,248,370.4579,791,915.16预收款项合同负债11,716,231.9113,337,340.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,762,678.8725,608,109.

27、88应交税费9,866,532.679,089,249.97其他应付款24,265,848.997,170,570.65其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债8,130,515.119,702,070.82其他流动负债12,387,160.1516,327,297.54流动负债合计446,407,254.53338,671,606.52非流动负债：保险合同准备金长期借款28,369,400.00应付债券武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告11其中：优先股永续债租赁负债439,527.42长期应付款6,416,560.92长期应付职工

28、薪酬预计负债递延收益42,724,612.5824,702,550.57递延所得税负债其他非流动负债2,535,000.003,285,000.00非流动负债合计74,068,540.0034,404,111.49负债合计520,475,794.53373,075,718.01所有者权益：股本166,248,527.00110,507,018.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积881,636,176.20926,886,823.88减：库存股9,516,000.00其他综合收益专项储备盈余公积30,140,195.9330,140,195.93一般风险准备未分配利润386,037,09

29、2.78311,616,076.69归属于母公司所有者权益合计1,454,545,991.911,379,150,114.50少数股东权益所有者权益合计1,454,545,991.911,379,150,114.50负债和所有者权益总计1,975,021,786.441,752,225,832.51法定代表人：张卫元主管会计工作负责人：杨凯杰会计机构负责人：罗琼碧武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告122、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入745,909,515.64496,376,365.50其中：营业收入745,

30、909,515.64496,376,365.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本616,449,429.43384,984,097.37其中：营业成本513,723,814.54309,499,435.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,443,286.483,454,180.05销售费用44,306,269.8333,662,702.76管理费用30,329,473.3622,731,864.88研发费用28,118,387.3115,771,526.12财务费用-4,471,802.09-135,611.61其

31、中：利息费用1,410,757.692,039,992.14利息收入6,217,326.242,462,983.85加：其他收益4,731,179.547,262,057.67投资收益（损失以“”号填列）2,856,717.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告13终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,331,369.87信用减值损失（损失以“-”号填列）924,122.99-4,388,946.72资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,

32、233,202.48-484,594.79资产处置收益（损失以“-”号填列）52,694.54-315,520.30三、营业利润（亏损以“”号填列）138,122,968.60113,465,263.99加：营业外收入14,935.8172,357.25减：营业外支出370,790.78140,888.87四、利润总额（亏损总额以“”号填列）137,767,113.63113,396,732.37减：所得税费用18,038,220.1616,452,869.71五、净利润（净亏损以“”号填列）119,728,893.4796,943,862.66（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

33、以“”号填列）119,728,893.4796,943,862.662.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润119,728,893.4796,943,862.662.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告14综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其

34、他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额119,728,893.4796,943,862.66归属于母公司所有者的综合收益总额119,728,893.4796,943,862.66归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.720.75（二）稀释每股收益0.720.75法定代表人：张卫元主管会计工作负责人：杨凯杰会计机构负责人：罗琼碧3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期

35、发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金771,279,447.62427,478,624.38武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还22,515,619.643,106,684.32收到其他与经营活动有关的现金45,169,186.6317,172,853.00经营活动现金流入小计838,964,2

36、53.89447,758,161.70购买商品、接受劳务支付的现金545,171,801.17310,474,296.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金83,359,294.5542,807,104.91支付的各项税费37,901,044.6032,327,556.40支付其他与经营活动有关的现金52,941,203.7218,884,968.59经营活动现金流出小计719,373,344.04404,493,926.34经营活动产生的现金流量净额119

37、,590,909.8543,264,235.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金620,000,000.00取得投资收益收到的现金4,821,309.25武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,250.00554.56处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计624,926,559.25554.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金495,315,700.35154,706,257.68投资支付的现金180,000,000.00质押贷款净增加额取得子公

38、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计675,315,700.35154,706,257.68投资活动产生的现金流量净额-50,389,141.10-154,705,703.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金9,516,000.00867,629,273.61其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金118,369,400.00114,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计127,885,400.00981,629,273.61偿还债务支付的现金63,000,000.0020,300,000.0

39、0分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,719,354.691,253,703.31其中： 子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,600,914.4022,610,038.11筹资活动现金流出小计122,320,269.0944,163,741.42筹资活动产生的现金流量净额5,565,130.91937,465,532.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,916.791,378.54五、现金及现金等价物净增加额74,753,982.87826,025,442.97武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告17加：期初现金及现金等价物余额28

40、5,507,250.9881,910,316.93六、期末现金及现金等价物余额360,261,233.85907,935,759.90(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金345,343,353.84345,343,353.84结算备付金拆出资金交易性金融资产240,633,221.4

41、5240,633,221.45衍生金融资产应收票据28,970,833.4028,970,833.40应收账款201,656,971.10201,656,971.10应收款项融资4,771,979.404,771,979.40预付款项23,954,205.6423,954,205.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款959,715.98959,715.98其中：应收利息应收股利买入返售金融资产武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告18存货127,268,246.61127,268,246.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产94,851.1294,851

42、.12其他流动资产203,498,665.27203,498,665.27流动资产合计1,177,152,043.811,177,152,043.81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款2,006,617.892,006,617.89长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产144,926,874.46125,380,406.00-19,546,468.46在建工程267,402,077.88256,141,962.85-11,260,115.03生产性生物资产油气资产使用权资产30,806,583.4930,806,583.49无形资产95,771

43、,300.4095,771,300.40开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8,251,425.558,251,425.55其他非流动资产56,715,492.5256,715,492.52非流动资产合计575,073,788.70575,073,788.70资产总计1,752,225,832.511,752,225,832.51武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告19流动负债：短期借款63,000,000.0063,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据114,645,052.00114,645,052.00应付账款79,791,915

44、.1679,791,915.16预收款项合同负债13,337,340.5013,337,340.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬25,608,109.8825,608,109.88应交税费9,089,249.979,089,249.97其他应付款7,170,570.657,170,570.65其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,702,070.829,702,070.82其他流动负债16,327,297.5416,327,297.54流动负债合计338,671,606.52338,671,606

45、.52非流动负债：保险合同准备金长期借款武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告20应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,416,560.926,416,560.92长期应付款6,416,560.92-6,416,560.92长期应付职工薪酬预计负债递延收益24,702,550.5724,702,550.57递延所得税负债其他非流动负债3,285,000.003,285,000.00非流动负债合计34,404,111.4934,404,111.49负债合计373,075,718.01373,075,718.01所有者权益：股本110,507,018.00110,507,018.00

46、其他权益工具其中：优先股永续债资本公积926,886,823.88926,886,823.88减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积30,140,195.9330,140,195.93一般风险准备未分配利润311,616,076.69311,616,076.69归属于母公司所有者权益合计1,379,150,114.501,379,150,114.50少数股东权益所有者权益合计1,379,150,114.501,379,150,114.50负债和所有者权益总计1,752,225,832.511,752,225,832.51武汉回盛生物科技股份有限公司2021 年第三季度报告212、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用(三三)审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计。武汉回盛生物科技股份有限公司董事会2021 年 10 月 29 日