（高职）2-2资金日常管理ppt课件.pptx

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2-2 资金日常管理2-2 资金日常管理任务二、资金日常管理B日常资金管理指导C日常资金管理注意事项A日常资金管理说明任务二、资金日常管理-日常资金管理说明付款管理资金日常收付管理资金报告ABCD资金预算管理收款管理任务二、资金日常管理-日常资金管理说明银行存款管理资金分类管理库存现金管理BA任务二-日常资金管理指导资金分类管理资金日常收付管理（1 1）资金预算管理）资金预算管理（2 2）收款管理）收款管理（3 3）资金支付管理）资金支付管理（4 4）资金日报）资金日报任务二-日常资金管理指导资金分类管理资金日常收付管理（1 1）库存现金管理。）库存现金管理。（2 2）银行存款的管理。）银行存款的管理。任务二-日常资金管理注意事项3银行网银密钥及财务印鉴章的管理银行网银密钥及财务印鉴章的管理4定期、不定期对资金管理和使用情定期、不定期对资金管理和使用情况进行检查况进行检查12日常费用报销控制日常费用报销控制岗位分工与授权岗位分工与授权5商业票据的管理商业票据的管理6其他货币资金的管理。其他货币资金的管理。至精至诚 共创共荣感谢聆听