（高职)任务一+交接ppt课件.pdf

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1、任务一任务一 出纳交接出纳交接长沙信达有限责任公司原出纳钱清核对公司资金及票据资料如下：（1）库存现金：X 月 X 日账面余额 2600 元，实存相符，日记账余额与总账相符；（2）库存国库券：30000 元，经核对无误；（3）银行存款：余额 985 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（4）本年度现金日记账 1 本；（5）本年度银行存款日记账 2 本；（6）空白现金支票 15 张（175011 号至 175025 号） ；（7）空白转账支票 10 张（293041 号至 293050 号） ；（8）托收承付登记簿 1 本；（9）付款委托书 1 本；（10）信汇登记簿 1 本；（11）银

2、行对账单 1 一 6 月份 6 本；（12）长沙信达有限责任公司财务转讫印章 1 枚；（13）长沙信达有限责任公司财务现金收讫印章 1 枚；（14）长沙信达有限责任公司财务现金付讫印章 1 枚；（15）长沙信达有限责任公司财务专用印章 1 枚；（16）长沙信达有限责任公司财务现金付讫印章 1 枚；（17）长沙信达有限责任公司基本户结算卡 1 张，密码为 223588；（18）POS 机 1 台，操作密码为 123456；（19）保险柜钥匙 2 把，密码为 223588（20）基本户网银密码为 223588（21）金税盘 1 个，密码为 223588任务实施任务实施原出纳员钱清，因工作调动，财务

3、处已决定将出纳工作移交给钱某接管。现办理如下交接：1.交接日期： 2XXX 年 X 月 X 日2.具体业务的移交.（1）库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；（2）库存国库券：XXXXX 元，经核对无误；（3）银行存款：余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。3.移交的会计凭证、账簿、文件.（1）本年度现金日记账 1 本；（2）本年度银行存款日记账 2 本；（3）空白现金支票 XX 张（XX 号至 XX 号） ；（4）空白转账支票 XX 张（XX 号至 XX 号） ；（5）托收承付登记簿 1 本；（6）付款委托书 1 本；（7）信汇登记簿

4、 1 本；（8）金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；（9）银行对账单 1 一 6 月份 6 本；4.印鉴.（1）XX 公司财务处转讫印章 1 枚；（2）XX 公司财务处现金收讫印章 1 枚；（3）XX 公司财务处现金付讫印章一枚；5.交接前后工作责任的划分：2XXX 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由钱清负责；2XXX 年 X 月 X 日起的出纳工作由钱某负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。6.本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：钱清（签名盖章）接管人：钱某（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX 公司财务处（公章）2XXX 年 X 月 X 日任务考核任务考核表 1-1-1 任务考核表实训任务实训目标实训收获评价主体评价主体评价项目评价项目分值分值 评价得分评价得分加权得分加权得分组员评价职业素养考勤5课堂表现15职业技能任务完成度25任务完成质量30职业团队沟通能力10协调能力15小计100组长评价职业素养考勤5课堂表现15职业技能任务完成度25任务完成质量30职业团队沟通能力10协调能力15小计100教师评价职业素养考勤5课堂表现15职业技能任务完成度25任务完成质量30职业团队沟通能力10协调能力15小计100合计学生签字：日期：