用友票据管理业务操作流程(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。各个环节操作说明：l 应收款管理参数设置：说明：应收票据直接生产收款单选项不能选择。l 应收票据录入流程说明：财务出纳员收到远期支票后在系统内录入票据相关信息。体的操作说明如下：操作步骤：进入 财务会计应收款管理票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击过滤系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据

2、。双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。1， 增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。2， 票据到期后操作l 找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入 财务会计应收款管理票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击过滤系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。l 点击【收款】按钮。 说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。之后走核销流程。3， 到期票据处理操作l 根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。4， 生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证专心-专注-专业