某公司融资计划书(共39页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上密级：机密融资商业计划书项目推介人：2012年7月目 录特别声明1、本计划书未经xxx有限公司的许可，请勿传播。2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。第一章 公司介绍第一节综述xxx有限公司（以下简称：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。公司目前拥有

2、全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。自公司成立以来，xx公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实

3、现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。专心-专注-专业第二节 公司定位公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地。公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位置，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中XX产品尚无竞争对手。在未来的发展

4、中，公司立志于成为：中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。第三节商业模式一、主营业务描述公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括：宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。目前，公司冷轧钢带年产量已达到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。二、主要产品及用途介绍1、 主要产品细分种类a、按钢种分

5、：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；b、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等；c、按规格分：0.10.25mm、0.250.5mm、0.5mm以上。2、主要产品的生命周期及生产能力从产品生命周期来看，普碳精密冷带产品，生命周期处于稳定期，优质冷带产品处于上升（发展）期，LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨（按平均厚度为0.3mm计算生产能力）。3、主要产品的生产工艺流程热轧钢卷（原材料进厂检验）剪切酸洗轧制松卷退火重卷/剪切平整/拉矫分切包装验收入库（该生产线的各主要工序全部是自动控制）。三、

6、主要原材料及供应商公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板，主要能源为电力。厚度在4mm热轧卷板，主要原料每年需21.5万吨。主要的热轧卷板供应商包括宝钢集团、邯郸纵横钢铁有限公司、河北承德钢铁股份有限公司、邢台德龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。电力方面，正常生产情况下年用电量48000千瓦时，每度电0.61元，由两个不同的变电站直供公司用电。电力供应比较充足，完全可以满足企业未来发展用电需求。四、销售模式冷带产品主要销售模式是直接面对客户。一律采取以销定产的方法，即：先定合同交定金（约30%），款到发货。这种销售模式最大程度上减少了企业库存，同时也有效地规避了行业风险。市场推广

7、方面，公司通过产品广告，树立企业知名度，同时保证产品质量，实施用户全程信用管理，使客户满意。同时本企业设立有自己的专业网站，介绍企业和产品，随时接受客户咨询、订货，除长期稳定的客户外，每年都有计划地发展新客户，开拓新市场。五、产品流向公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装、装修建材、电工机械等几个领域，目前较为长期的供货客户约有40余家。其中供货量大、且相当稳定的客户主要如江阴科贸、西安协和、江苏武英等，已经与XX公司建立较为长线的战略合作关系。第四节股东及经营团队一、股权结构2012年12月，XX公司股东大会决议对公司股权结构作了如下调整，其现在的股权结构如下：二、主要股东及经营团队介绍：

8、三、公司董事会、监事会及高管人员名单第五节发展历程第六节经营业绩指标一、销售收入增长情况二、销售利润增长情况三、利润率变化情况第七节核心竞争力公司发展七年来，通过不断的积累和验证，形成了清晰的企业核心竞争力，主要包括以下六个方面：一、经验丰富的管理团队公司的管理团队结合了大量的本土钢铁行业精英，核心团队能够结合自己高超的管理营销能力、丰富的社会资源以及资深的行业经验应对迅速多变的市场环境。二、清晰的战略发展规划公司多年来一直专注于中宽幅高精度冷轧带钢市场，集中研发、生产和销售等各方面资源，全力谋求在市场有需求而大型钢厂不生产、小型钢厂生产不了的产品领域中的发展，战略规划具有很强的前瞻性，经营思

9、路清晰，可操作性强。三、世界领先的研发和技术能力公司拥有自主知识产权的全数字控制的精密冷轧机组及其配套设施在目前国内同业中技术含量最高、装备水平最好。公司精密带钢生产线的关键设备超高精度四辊可逆全液压冷轧机，是由冶金部北京钢铁研究总院提供工艺参数和技术要求，委托意大利米诺公司设计制造，具有国际一流装机水平。热处理采用了强对流循环、电热光亮罩式退火炉，轧制过程中均采用世界先进的福尔曼在线测厚仪，通过计算机实行压下循环自动控制及弯辊技术，可生产多品种、多规格精密带钢，其精度和控制技术均处于世界领先地位。公司在生产实践中，完整地掌握了精密带钢生产线的核心技术，拥有自主知识产权，GJK-650四辊可逆

10、冷轧机、液压弯辊技术已获国家专利。公司还不断强化自身的技术优势，设立了自己的科技开发和研究机构河南省特种钢复合材料工程研究中心。中心专门从事研究开发的技术人员共48人，其中中、高级技术职称以上人数25人。与此同时，中心还强化与外界的合作，与北京钢铁研究总院、燕山大学、河南省冶金设计研究院等科研院、所有长期的合作关系，保证公司的技术水平与国际领先水平同步。近几年，中心自主研发的GR系列四辊可逆冷轧机以其全数字控制、高速、稳定、高效节能的优势，成为企业生产的重要支柱。 4、能够替代进口的一流产品品质xx公司采用了国际国内均属先进的带钢生产艺技术，同时积极推行ISO9001质量保证体系，确保XX公司

11、主导产品的质量处于最佳状态，其核心产品0.2mm钢带,精度误差仅0.003mm，这一产品精度得到国家钢铁产品质量监督检测中心的认证，达到世界领先水平。被中国本土用户选定为替代进口首选产品。在由河南省经贸委99年4月组织的有关专家鉴定时，与会专家一致认为该产品属国内一流水平，能替代进口，产品的实物质量水平以达到和超过日本同类产品水平。公司的产品以过硬的质量，优质的服务赢得了客户的信赖，主导产品长期供不应求，赢得市场的一致好评。5、极强的价格竞争能力公司的产品价格比国内同类企业的产品价格约低35%，比国际上同类产品低近25%，具有明显的价格优势，而且随着公司生产规模的扩大、管理水平的提高，其生产成

12、本将进一步降低，产品的价格优势将更加明显。6、“网络+定制”的复合型产品营销模式公司通过多年的经营，已经在国内市场形成了较为完整的市场营销网络，营销渠道覆盖率很高。同时，XX公司可以多台设备可同时开动，按照客户的个性化需求，有针对性地为客户“定制”生产不同规格的产品，特别适应小批量、多品种生产。这种更为灵活的营销模式使得XX公司在瞬息万变的市场竞争环节中能够将主动权掌握在自己的手中。第二章市场分析第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长一、伴随着宏观经济的高速增长，钢铁工业发展迅速。资料来源：国家统计局最近十年以来，中国的宏观经济一直保持着平均年增长率近10%的高速增长。固定资产投资增长速度

13、保持在25%以上，房地产同比增长29.4%，机械行业同比增长23.4%，轻工行业同比增长16.7%，电子行业增长21.4%，汽车工业同比增长33%。截至2006年年末，中国国内生产总值（GDP）已经达到20.9万亿元人民币。伴随这宏观经济的稳步增长，中国的钢铁行业也取得长足的发展。数据显示，2006年我国生产粗钢4.2亿吨生产钢材4.7亿吨，其中粗钢产量同比增长18.48%，占全球粗钢产量的33.7%。我国已经成为世界瞩目的钢铁大国。二、产能过剩，市场供需转换。过去的十年中，中国在世界钢铁产业中所占的份额翻了一番。2004-2006年，中国粗钢年增产量分别达到5000万吨、8000万吨、650

14、0万吨。2006年中国粗钢产量在上年突破3亿吨后，一举登上4亿吨的大台阶，占年世界钢总产量11.2亿吨的1/3强，成为世界第一产钢大国从市场格局来看，我国钢铁行业市场已经由过去不能满足国内需要转向产能过剩，由长期依靠进口补充国内市场缺口，转变为进口、出口并存，总量上出口大于进口。有关部门预计，2007年全国钢铁总产量将达到3-5亿吨，我国钢铁工业已经进入了供大于求的新阶段。三、产需结构不合理与产能过剩并存的是产需之间的结构性矛盾，先进产能与落后产能并存，低水平产能所占比重过大，整个钢铁行业有8000万吨左右，占现有生产能力20以上的是高能耗、高污染、工艺装备落后生产能力；普通产品产能过剩与高端

15、产品产能不足并存，以冷轧薄板为代表的高端产品产能不能满足国内需求，尚需要依靠进口，而一般产品的供大于求的矛盾显得非常突出。从产品品种看，棒线材等低端产品严重过剩，冷轧硅钢片、轿车用板、高档家电板等高附加值产品仍然不足。钢铁行业面临的问题是提高产品的质量和技术含量；钢铁的产能过剩，既是生产能力与需求的相对过剩，又是结构性过剩。当前钢板材市场的供应虚缺仍然明显。目前一些新的镀铬、镀锌钢板材，国内市场尚属于空白状态。此外，以进出口为例，进口方面，高级钢材的生产能力远远不够，相当一部分高附加值的产品，如特种钢精密板、管、带等，必须靠进口解决，其进出口差价高达300美元/吨。而出口方面，中国出口产品仍以

16、传统的低附加值产品为主。四、行业竞争不充分，产业集中程度低目前，中国大概有800多家钢铁企业，其中15家500万吨以上规模的钢铁企业的产量占全国总产量的45，而日本的前六大钢铁企业的产量就占据了日本全国产量的90%。从全球范围来看，2004年，世界钢铁产量在800万吨的前26家企业中，中国只占5家。2006年产钢500万吨以上企业21家，同比增加4家，但全年粗钢产量占总产量的51.32%，比上年同口径下降2.77个百分点。钢铁行业竞争不充分，产业集中度甚至有所下降。第二节冷轧带钢市场一、冷轧带钢定义冷轧带钢是指在常温下经轧制而成的带状薄钢板，带钢在冷状态(常温)条件下，或在再结晶温度以下，经轧

17、制后达到塑性变形的目的，通常称为冷轧带钢，习惯上往往叫做冷带。冷轧带钢因为精度高、性能好、品种多、用途广，近年在钢铁行业得到了迅速的发展。二、行业管理：1、政府的产业政策：通过政策导向（国家发改委颁布政策）引导企业掌握企业发展和产品开发的方向。2、中国钢铁协会和金属学会是半官方的行业组织，该协会下属带钢协会是民间企业联合组织。主要作用是咨询、交流、信息和编制行业标准等，格瑞公司是上述各协会的集体会员和冷带产业标准编制委员会成员。三、冷轧带钢市场现状（红色部分为网上摘录信息，与XX公司提供信息差别比较大，可能是统计口径不同造成的）2005年，国内冷轧宽带钢（指宽带大于600mm的板带），表观消费

18、量达2291吨，5年增长123.1%，国内产量达到1567吨，增长216.6%，比前一年增长43.7%，冷轧薄板的国产资源占整个国内消费量的45.37%。2005年国内冷轧窄带钢（指：宽带小于600mm的板带）产量达414万吨，同比增长41.4%，进口量55万吨，同比增长10%（大约40万吨出口），冷轧窄带表观消费量为408.96万吨，同比增长21.35%。2006年，中国冷轧带钢产品产量不足400万吨，中宽幅精密冷带不足100万吨，各发达国家钢材中管、板、带产品比例占到50%以上，而我国也只有不足40%。因此，随着中国经济快速发展和结构调整的加快，市场对冷带（板）产品的需求将进一步增加。目前

19、目标市场中70%以上是民营中小企业，粗制产品、低档产品充斥市场、价格低、质量差、市场不规范。四、市场发展趋势中国行业管理部门预测，中国市场对精密冷带的需求将以每年18%以上的速度增长。预计未来5年，中国市场对这一产品的需求量将达到300万吨以上。而目前国内生产中宽幅精密冷带的企业主要有广带（广州）、衡水、金铬（河北）和XX公司等四、五家，年产量总计不超过90万吨，市场空间较大。XX公司未来计划是使各种精密带钢产能达到100万吨以上，其中镀锡板1520万吨，镀锌板20万吨，取向硅钢板5万吨，各种优质深拉冲钢带50万吨，钢铜复合板5万吨，同时使30%的产品进入国际市场，如东南亚国家、中亚和北非市场

20、。五、市场竞争公司在国内中宽系列冷轧带钢市场占有率约17%。中国行业管理及统计部门尚未专门对中宽幅精密冷带生产企业排名，也无专门统计资料，但据不完全统计，目前中、日、韩三国中宽幅冷带产量占世界总产量的1/3以上，中国产量第一，韩国的浦项公司和日本新日铁产量居第二、三位。XX的产品质量与浦项、新日铁相当，是公司在市场上的主要竞争对手。此外，国内中宽幅冷轧带钢市场有一定规模能够与公司产生竞争的其他企业主要是河北金铬、广州带钢厂、衡水薄板厂等（竞争企业相关信息参见附件）。第三章发展规划第一节 远景与战略公司远景成为中国最具规模、最具竞争力的中宽幅高精度冷轧带钢产品生产企业。公司发展战略继续扩大产能，

21、在保持现有主力产品市场占有率稳定增长的同时，依托研究所强大的研发能力，积极研发高附加值产品，向产业的上下游逐步拓展，拉伸产品线，丰富产品组合，加大产品宣传推广力度，在做大规模、做强品牌的同时，有选择地向国内外市场实现技术和人才输出，以实现公司营业收入跃升，利润最大化。第二节五年发展目标规划公司计划在保持自身业务稳步发展、自有品牌推广的同时，结合未来10年中国冷轧带钢行业发展趋势的前提下，在未来的3到5年的时间内，计划投资约人民币3.5亿元，使目前年产20万吨的高精密度带钢系列产品达到年产50万吨的规模。高精密度冷轧钢市场份额由目前的14%上升到30%以上，实现年营业额达到30亿元人民币，利润4

22、亿元人民币，年均增长速度将保持25%以上的主要财务目标，成为中国最具规模和市场竞争力的中宽幅精密冷轧带钢生产企业。第三节计划与实施为配合上述战略规划的逐步实现，公司制定了与之配套行之有效的计划，主要包括：一、产品开发计划公司内部原有的由10位科技人员组成的技改处将并入工程技术中心，专门负责冷轧生产设备和工艺改造及新产品开发。公司目前已开发出并进入批量生产的新产品主要有：厚度为0.22mm建筑用龙骨钢带，带面光洁平整，半硬态交货；厚度为0.15mm的电镀锡带是光纤电缆专用的屏蔽钢带，带面平整光洁，厚度公差不超过0.005mm，这种能对薄钢带连续镀锡的生产企业目前在国内不超过三家。公司新产品开发的

23、主要目标是：近期内把国内依靠进口冷轧带钢作为原料的企业，变为主要由XX公司供货，其品种主要是：单、双层薄壁焊管（即邦迪管）用料、国内碱性电池厂深冲钢带、光纤电缆专用钢带等。中期将增加镀锡、镀锌板产品和彩色涂层板及取向硅钢板产品。目前公司主要产品为0.11.2530mm的高精度冷轧钢带，其主要用途是为彩色涂层板和镀锌板作基料。涂层彩板已成为现代装饰的主要材料，使用范围不断扩大，目前国内产量远不能满足需要。热镀锌板则是建筑、轻工、家电不可缺少的材料，市场需求增长很快。二、技术开发与创新计划依靠并充分发挥“工程中心”的作用，始终瞄准国际、国内市场需求和替代进口产品这一目标，开展创新和研发工作：（1）

24、将已研发出的LED发光二极管及三极管支架钢带产品实现批量稳定生产，进一步占领国内市场。（2）添置设备，确定工艺参数，完成镀锡板（马口铁）基带的工业化生产，为生产镀锡板做好技术基础。（3）试制薄不锈钢带，完成初试和中试，确定合理工艺规程。（4）使自主研发的GR系列精密冷轧机及其配套的生产线成为商品，推向国内、外市场。（5）在上述条件基本具备的情况下，研制国内、外市场短缺的复合带（板），即铜钢、铝钢、钢不锈钢复合带（板），以适应军工、电工、装饰、包装等行业的需求。三、市场开发和营销网络建设及国际化经营计划 公司拥有均衡的国内客户群，包括商业及工业用户，使XX钢铁享有多种收入来源，以降低过分依赖某一

25、类客户之风险。XX公司的固定客户已达到40多家。其中：光纤电缆屏蔽钢带产品品牌在中国冷轧带钢行业享有盛名，其产品销售价格比同行业其它产品高出10%。通过对新产品进行研制与开发，以提升现有产品的领先地位，在最短的时间内提升公司的知名度。同时，进一步发展现有产品销售网络及市场占有率，及进一步增加销售收入。由于公司产品供不应求，基本上仅限于供应老客户其名牌效应仍覆盖较窄。因此，公司将于未来3年将产品更加广泛的向中国沿海周边省区和大西北等地区进行扩张，进一步扩大销售网络。四、深化改革和组织结构调整的规划（1）进一步完善公司的法人治理结构，完善董事会领导下的总经理负责制，严格按照公司法规范企业行为，发挥

26、监事会和工会的作用，形成有效的企业自我约束、自我发展和监管激励机制。充分考虑全体股东特别是小股东的权益。（2）以人为本，实施人才战略，建立长期人才培养制度和奖励制度，支持和鼓励职工创新。给职工，特别是工程技术人员创造良好的工作和生活环境，增加企业凝聚力。（3）完善各项规章制度，一切按照制度办事，制度面前人人平等。（4）加强科研开发机构，安全生产和解决环境方面的工作，落实到各部门和具体人员。（5）加大创立品牌、申报专利和市场营销工作的力度，力争在3年内本公司产品的市场占有率达到25%以上。第四章融资及使用计划第一节融资说明公司计划本次融资3.5亿元人民币，用于购置设备、改造配套以及补充流动资金，

27、相应地出让公司40%股权。第二节资金使用计划（1） 购置1450mm四辊可逆冷轧机组2台，需投资8000万元（年产量15万吨/台） （2） 新增酸洗线1条，投资1200万元 （3） 购置天车Q=60/10T L=19.5M 2台，投资100万元Q=30/5T L=16.5M 2台，投资74万元Q=30/5T L=19.5M 2台，投资80万元（4） 平整机组，投资400万元（5） 剪切机组，投资200万元（6） 钢带脱脂线1条，投资300万元（7） 连续式退火炉1套，投资4000万元（8） 20万吨/年热镀锌带生产线2条，投资4000万元（9） 10万吨/年高级（4听级）镀锡带生产线2条，投资

28、3500万元（10）厂房及配套基础7000平方米，投资900万元（11）环保设施，投资300万元（12）供配电系统3500KW，投资400万元（13）其它，需146万元（14）配套流资，需12400万元第五章财务与投资分析第一节历史财务数据一、2012年损益表企业名称：xxx公司 2006年度 单位：元项目行次本月数本年累计数 一 产品销售收入182,056,483.38 456,548,474.56 减：产品销售成本 273,512,724.31 408,709,785.00 产品销售费用393,684.68 1,353,342.88 产品销售税金及附加4126,733.17 709,959

29、.57 二 产品销售利润58,323,341.22 45,775,387.11 加：其他业务利润60.00 0.00 减：管理费用7801,038.63 5,333,027.11 财务费用81,132,558.81 8,699,561.95 三 营业利润96,389,743.78 31,742,798.05 加：投资收益100.00 0.00 补贴收入110.00 0.00 营业外收入120.00 0.00 减：营业外支出130.00 0.00 加：以前年度损益调整140.00 0.00 四 利润总额156,389,743.78 31,742,798.05 减：所得税162,108,615.4

30、5 10,475,123.35 五 净利润174,281,128.33 21,267,674.70 二、2012年资产负债表编制单位：xxx有限公司 2006年12月31日 单位：元资 产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产流动负债货币资金1233,907,587.68212,287,672.23短期借款4615,900,000.0063,600,000.00短期投资2100,000.000.00应付票据47294,010,748.00236,949,964.00应收票据30.000.00应付账款485,336,028.882,382,499.98应收账款41,082,98

31、6.841,581,420.64预收账款4911,275,695.175,027,618.64其他应收款52,061,031.122,033,493.52其他应付款5010,246,846.884,056,351.70减：坏账准备60.000.00应付工资5174,089.77464,248.96应收款项净额73,144,017.963,614,914.16应付福利费522,214,622.49222,379.50预付账款850,695,383.6069,921,696.59未交税金532,141,027.393,856,509.20存货963,810,280.86117,323,151.15

32、应付股利540.000.00待摊费用100.000.00其他未交款554,085.300.00待处理流动资产净损失110.000.00预提费用560.000.00一年内到期长期债券投资120.000.00待扣税金570.000.00其他流动资产130.000.00一年内到期长期负债580.000.00流动资产合计20351,657,270.10403,147,434.13职工奖励及福利基金590.000.00长期投资：流动负债合计65341,203,143.88316,559,571.98长期投资210.001,650,000.00长期负债：固定资产：长期借款660.000.00固定资产原价2

33、4143,193,559.98209,126,946.52长期应付款6825,800,707.9514,283,459.57减：累计折旧2535,718,543.4745,179,802.25其他长期负债750.000.00固定资产净值26107,475,016.51163,947,144.27其中:住房周转金0.000.00固定资产清理270.000.00专项应付款在建工程39,669,294.1646,532,441.94长期负债合计7625,800,707.9514,283,459.57待处理固定资产净损失290.000.00负债合计367,003,851.83330,843,031.5

34、5固定资产合计35147,144,310.67210,479,586.21所有者权益：无形及递延资产：实收资本7826,000,000.0026,000,000.00无形资产3610,500,000.00206,868,390.21资本公积7924,911,503.01297,438,436.28递延资产370.000.00盈余公积8015,099,592.2622,173,243.86无形及递延资产合计4010,500,000.00206,868,390.21未分配利润8176,286,633.67145,690,698.86其他资产：企业发展基金840.000.00其他长期资产410.00

35、0.00所有者权益合计85142,297,728.94491,302,379.00资产总计45509,301,580.77822,145,410.55负债及所有者权益计90509,301,580.77822,145,410.55补充：1. 已贴现的商业承兑汇票0.002. 融资租入固定资产原价0.00三、2012年现金流量表编制单位：xxx有限公司 2006年度 金额单位：元项 目行次2008年2009年2010年一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3 现金流入小计4 购买商品、接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支

36、付的现金6157920312506 支付的各项税费788631306421323 支付的其他与经营活动有关的现金8609758187578 现金流出小计9 经营活动产生的现金流量净额10193324613752480二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金11 取得投资收益所收到的现金1250016003500 处置固定资产、无形资产及长期资产而收回的现金净额13 收到的其他与投资活动有关的现金1420004000 现金流入小计1550036007500 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16155473650024200 投资所支付的现金171835800010000

37、支付的其他与投资活动有关的现金18 现金流出小计19173824450034200 投资活动产生的现金流量净额20-16882-40900-26700三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金217400010000 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金22 取得借款所收到的现金2380001500020000 收到的其他与筹资活动有关的现金2454302022311868 现金流入小计25208303522341868 偿还债务所支付的现金266360800015000 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金27107202103031425 其中：子公司支付少数股东的股利

38、28 支付的 其他与筹资活动有关的现金291428543010223 现金流出小计30185083446056648 筹资活动产生的现金流量净额312322763-14780四、汇率变动对现金的影响额32五、现金及现金等价物净增加额334772600011000现金流量表续补 充 资 料行次2008年2009年2010年1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润34143022091934182 加：少数股东损益35 计提的资产减值准备36 固定资产折旧37178237007000 无形资产摊销38414460600 其他长期资产摊销39 待摊费用的减少（减：增加）40 预提费用的增加（减：

39、减少）41 处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）42 固定资产报废损失43 财务费用4472010301425 投资损失（减：收益）45 递延税款贷项（减：借项）46 存货的减少（减：增加）47-2000-7000-12000 经营性应收项目的减少（减：增加）48-4500-327-7058 经营性应付项目的增加（减：减少）49-300097908140 其他50116141756520191经营活动产生的现金流量净额511933246137524802、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本52 一年内到期的可转换公司债券53 融资租入固定资产54 其他553、现金及现

40、金等价物净增加情况 金的期末余额56160002200033000 减：现金的期初余额57212281600022000 加：现金等价物期末余额58 减：现金等价物期初余额59 现金及现金等价物净增加额60-5228600011000四、2006年财务数据说明2006年XX公司实现销售收入76604万元，较上年提高33.07%，销售利润8434万元，销售利润率11.01%，实现利润总额7038万元，利润率为9.18%，全年共实现净利润4716万元，净利润率为6.16%。截至2006年底公司总资产52030万元，较去年增长2.16%，流动资产37239万元，固定资产13585万元，无形资产104

41、0万元，流动负债31656万元，长期负债1428万元，净资产18946万元，流动比率117.64%，速动比率90.29%，资产负债率63.58%，足额承兑20000万元，提出此因素实际资产负债率40.85%。五、XX公司最近的管理财务报告2006年公司对整体设备改造全部结束后，2007年整个生产规模又上一新台阶，2007年元月至6月份共实现收入45655万元，同比增长17%，实现净利润2127万元，净利润率4.7%，总资产53372万元，公司整体资产规模和经营规模已进入良性循环发展。目前由于流动资金紧张，生产还未完全达到设计规模，生产潜力只达到70%。目前财务状况良好，经营稳健，负债比率较低。结合目前市场情况，适宜举债发展。六、固定资产其他说明公司主要固定资产每年贬值率3-5%，保险价值15000万元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874万元，运输设备665万元，生产机器设备11709万元，其中主轧机6台，一台是意大利进口的，价值3000万元人民币，其余5台是国产的，其中4台是公司和燕山大学、北钢院共同开发研制的，设备维修维护是格瑞公司自己进行的。七、流动资本循环周转分析目前公司流动资产38043万元，其中货币资