企业财务岗位职责(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上大型企业财务岗位职责1.1财务总监（助理：财务总监助理）能力要求：1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；6、良好的口头及书面表达能力。主要职责：1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责；2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况；3

2、、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项；4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计

3、和年度报表审计工作；8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。1.2财务经理（助理：经理助理）能力要求：（1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式（2）了解财务组织管理能力模型（3）执行和公司战略和谐的财务政策（4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力（5）提升财务部门的工作效果和效率（6）凭借财务管理支持公司价值提升（7）通过预算管理真正提高公司的经营效益（8）通过内部控制，帮助企业基业长青岗位职责：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务

4、计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。2.1核算会计主管（助理：财务助理、会计助理、财务文员、会计文员）主要职责：1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等工作。2、负责审核结算、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。3、负责完

5、成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与客户对账。4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。7、负责业务成本、费用的明细分类核算、监督，编制相应报表和台账，正确归集和分配成本、费用。8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。9、负责每周公司业绩量的统计。10、完成上级安排的其他工作任务。2.2管理会计主管主要职责1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施；2、跟进下属项

6、目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理化建议；3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计；4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作；5、协助财务总监的工作；6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目公司的筹建及财务管理工作；2.3主办会计主要职责1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网3、负责指导、监督、检查和考核本组成

7、员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。11、按

8、每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。16、督导所负责岗

9、位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。2.1.1往来会计工作职责：（1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，认真核对及时清算。（2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。（3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。（4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。（5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经

10、理室。折紧清偿。具体职位：应收会计（销售会计），应付会计，其他往来会计2.1.2固定资产（财产物资核算岗位）工作职责（1）拟定固定资产管理和核算办法。（2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。（3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。（4）计算和提取固定资产折旧。（5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。2.1.3工资核算工作职责（1）按计划基数

11、提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。（2）负责工资明细核算。（3）编制有关工资报表。（4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。（5）监督工资基金和使用。（6）审核工资发放。2.1.4成本费用工作职责（1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。（2）正确核算销售成本和费用。（3）编制费用报表，并进行分析和预测。（4）对不符合手续和规定的成本，费用不得入帐。具体职位：费用会计、成本会计、材料会计、成本控制2.1.5资金管理工作职责：（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。（2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做

12、好银行存款调节表，不签发空白支票。（3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。（4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。（5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。（6）认真复核单位凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。具体职位：现金出纳、银行出纳、结算会计2.1.6总账会计主要职责：1、根据事业单位会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。2

13、、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资

14、、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进 。财务工作的建议措施。7、完成领导交办的其他工作。2.1.7会计文员/助理主要职责：1.全面负责公司日常办公事务，处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级

15、审核，确保现金与报表相符。4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。6.人力资源考勤统计。具体职位：会计文员、财务文员、会计助理、财务助理2.2.1预算会计主要职责1、建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制；2、编制企业财务预算纲要，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等；3、编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现；4、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果。2.2.2财务分析专员主要职责1、在规定时间内完成各类财务分析报告；2、参与公司经营财务测算、成本分析、

16、敏感性分析、配合制定公司经营策略方案，提供财务建议和决策支持；3、协助领导负责预算管理的运作与监控；4、协助领导组织编制财务预算、财务决算,并对预算的执行进行控制分析；5、执行领导安排的其他相关工作。具体职位：财务报表、财务统计2.2.3审计专员主要职责1、负责本中心的月报、季报、年报的财务数据的复核；2、负责公司的财务监督，定期进行财务审计；3、负责公司对交易所报送数据的核对；4、负责公司工程项目、专项审计的开展、跟进及公司内部资料的收集；5、负责公司年度审计事项的跟进与对接；6、其他交办的事务等。2.2.4投资分析专员主要职责1、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析；2、及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息；3、收集、整理项目档案。2.2.5融资专员/资金专员主要职责1、熟悉各银行融资政策、融资渠道、融资方式。2、按照上级领导和银行要求准备各银行授信额度的基础资料准备、及时补充银行所需后补资料。3、负责融资项目的上报、协助完成合同审查及后续手续办理的工作，项目审批通过后负责与银行办理签合同、国土局办理抵押 等具体操作。4、各项授信资料，贷款合同等档案管理，贷后记录台账。5、配合与支持其他部门各项工作。6、完成领导安排其他工作安排。专心-专注-专业