制造型企业岗位职责(共44页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财 务 科 长 岗 位 职 责财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总

2、经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。仓库管理员岗位职责仓库管理员在供

3、应外协部部长的领导下，在仓库主管的直接指导下开展工作，对公司物资收、发、保管工作负责，其岗位职责如下：一、根据工程项目产品材料预算单的要求，及时正确地向供应外协部部长提供库存情况，以便供应外协部部长编制采购计划。二、协助质检部质检员认真做好材料、另件入库验收工作。三、对不符合要求的物资按规定处理，严格把关，坚持原则；四、严格按预算单要求凭“领料单”限额发料。五、按仓库管理目标要求，认真按规定整理仓库物资，做到保管合理，摆放整齐，标识清晰正确。仓库管理做到“三清”“三齐”，符合规范要求。按月清点盘库，保证做到帐、卡、物三相符。六、按月向总经理和财务部提交仓库月报表。七、建立金加工件入、出库流转台

4、帐，确保记录齐全。八、严格补领料、退料审批手续，防止重复领料，杜绝多发料，并建立台帐，详实记录。九、负责氧化、喷涂、镀锌、线切割、气体等收发工作，并建立台帐，详实记录。十、经常检查库房有无隐患，下班时关闭电源，关锁好仓库门窗，认真做好防盗防火工作。十一、严格执行原材料、外协加工件先检验后入库的制度。进库前需弄清楚材料的用途，并做好标识。十二、认真做好仓库的清洁卫生工作，提高文明卫生程度。调度中心经理岗位职责调度中心经理在总经理直接领导下开展工作，对公司经营计划和生产负责，其岗位职责如下：一、根据经营合同编制完整的生产计划，按月下达给生产各部，并上报总经理，抄报管理部，保证各生产部有计划组织生产

5、。二、负责协调技术、供应、外协、配套、生产、质检等部门的工作，保证相互工作衔接协调，确保生产有序进行。三、督促技术部门按时完成工程产品的技术准备工作，工程图纸，技术资料完整，材料预算准确无误，确保施工顺利。四、督促供应、外协按计划做好材料的采购供应和外协加工，确保材料、外加工件按时到位，确保生产顺利进行。五、督促动力、金工、油漆、包装等配套部门按计划按时完成配套任务，保证工程产品生产计划的正常进行，确保产品按时出厂。六、负责售后服务工作，认真做好客户质量信息的反馈，收集汇总，并建立台帐。及时选派人员，进行培训，解决客户提出的工程安装，产品质量的维修服务，提高服务质量，确保客户满意。七、建立“工

6、程产品项目进度计划一览表，做到胸中有全局，件件有着落，公示于众，一目了然。八、按月定期主持召开生产计划调度会，检查上月生产计划的完成情况，下达本月生产计划任务，明确完成的数量，时间要求，落实责任。九、每日下午16：00主持召开生产协调会，协调解决生产各部与技术、供应、外协、配套之间出现的问题和矛盾。十、坚持开好每日晨会，布置落实协调会上提出的问题和要求。积极衔接配合，服务生产。十一、加强对工程项目负责人的教育培训，增强服务意识，提高工作能力和业务水平，督促项目负责人对技术准备、供应外协、配套工作的跟踪协调，确保产品按期交货。十二、按月根据产品工时定额和完成的产品数量，会同财务部、管理部结算工资

7、，并予以公布。十三、准时参加公司有关会议，经常向领导汇报工作，提出加强企业管理，促进生产，提高产品质量的建设性意见。十四、收集有关情况，为管理部考核提供依据，并参与对有关岗位的考核。动力设备科科长岗位职责动力设备科科长在配套部部长的直接领导下开展工作，对公司动力设备、机械电器、电动工具、电器线路、常用工具的管理、安装、使用、维修、保养、安全运行负责。其岗位职责如下：一、全面负责公司动力设备，机械电器、电器线路、电动工具、常用工具及备品备件按生产需要申请购置、安装、调试、验收、交付使用、日常管理、检查维修保养、报废处理等工作。二、负责制订动力设备、机械电器、电器线路、电动工具等设备的安全操作规程

8、，并督促检查实施；三、负责所有动力设备、机械电器、电器线路及电动工具的定期检查并做好统计记录，确保完好率在98%以上，保障生产需要。四、督促做好动力设备、机械电器的维护保养工作，确保生产设备满足工艺质量要求。五、负责编制年度修理计划，上报总经理批准后组织实施，并做好检修验收工作。六、负责公司所有工具的申请购置及发放工作，并造册登记建立台帐。严格执行以旧换新和非正常损坏赔偿制度。七、负责公司能源归口管理、切实做好水、电、气的合理配供，设施完好和检查维修工作。供应外协部部长岗位职责供应外协部部长在调度中心经理的直接领导下开展工作，对公司生产供给保障负责，其岗位职责如下：一、根据调度中心的生产计划，

9、按工程项目材料预算，编制物资采购计划，并按计划执行。二、按采购计划请款，及时完成物资采购任务，确保生产顺利进行。三、严格执行材料采购比价审批手续，实行货比三家规定，确保质优价廉。四、做好采购物资质保文件资料的收集保存工作。新客户及时办理合格分供方审批手续。五、认真编制当月“物资采购报表”，如实汇总供应商状况和应付款明细表呈报总经理审批，并建立台帐。六、采购手续齐全，任何物资的采购必须双方签订合同、协议或往来传真确认单，并建立台帐，尽量杜绝电话口头订货。七、抓好仓库规范管理，督促仓库管理制度的健全和落实，明确仓库人员责任分工，达到仓库管理目标要求，确保物资采购供给畅通正常；八、努力完成领导交办的

10、其他采购事项和应急任务。后勤管理员岗位职责根据企业内部管理的需要，为进一步加强后勤工作，确保后勤保障供给，公司决定设立后勤专职管理员，隶属管理部领导，其岗位职责如下：一、协助管理部加强食堂全面管理；二、负责食堂经费的审核和结报；三、负责食堂经费与财务科的衔接；四、协助管理部抓好公司环境卫生；五、负责三楼招待所的日常事务管理；六、负责后勤保障用品（劳保用品、办公用品、卫生用品）的保管和发放；七、协助经营内勤做好文印和邮件收发工作。注：后勤管理员办公地点设在文秘办。二00四年十月七日技术科科长岗位职责在公司分管副总经理的直接领导下开展工作，肩负着科技攻关，提高公司科技含量，提升产品档次的重任，其岗

11、位职责如下：一、主持技术科全面工作，负责对技术员的思想教育、业务指导和培训，进一步提高科技人员的思想素质和专业技术水平。二、根据经营计划任务通知单和调度中心的指令，按月编制技术科工作计划，并分工安排给有关人员，责任落实到人。三、根据技术协议及顾客的技术交底，督促技术员按照调度中心生产计划规定的时间，及时完成生产文件（即施工图施工单、材料预算、工艺卡、发货清单等）。四、认真对技术员完成的技术资料，生产文件进行审核，纠正错误避免差错。五、经常深入生产现场，进行技术指导，及时发现和纠正生产中出现的问题，从中吸取营养，完善自身。六、负责产品图纸的完善工作，建档保存，并建立相关台帐。以利今后借鉴参考。七

12、、负责科室的计算机管理，严格禁止使用计算机搞游戏和看黄色网页。八、严格健全图纸资料、生产文件的设计、编制和校对、审核、批准手续。九、积极参与新产品开发和对老产品的改造工作。十、负责制定本部门的质量目标，并贯彻落实。十一、做好军品工程质量保证大纲的编制工作。十二、负责对新招聘录用的大、专、中毕业生传、帮、带。促使他们早日成才。十三、搞好办公室的环境卫生，提高文明程度。开发科科长岗位职责开发科科长在分管副总经理的领导下开展工作，肩负着开发创新，开拓市场的重任，对公司发展后劲负责。其岗位职责如下：一、按照市场经营业务信息和公司下达的年度新产品开发计划，组织编制开发科的具体工作计划，明确开发的目标和任

13、务。二、根据开发工作计划，认真做好市场调研。三、明确分工，项目定人，落实责任，定期完成设计方案。四、完善图纸资料，规范工艺文件，材料预算准确，外协外购可行，保证新品试制工作顺利进行。五、在新产品开发试制过程中，深入现场，了解实施情况，经常保持沟通，及时解决试制中出现的问题，进一步完善施工图纸及工艺文件。六、遵守职业道德，保守公司科技情报的保密工作，维护公司利益。七、不断总结开发试制情况，主动向主管领导和公司领导汇报项目开发进展情况，争取领导重视、关心和支持，切实解决开发过程中遇到的问题和困难，确保开发工作顺利进行。八、对已开发成功的项目，有关技术资料、工艺文件要建档保存，并建立相关台帐，严格执

14、行图纸发放手续，坚持规范管理。九、建立健全图纸资料的设计、编制和校对、审核、批准手续，（包括变更手续）。十、在取得公司领导的支持下，组织申报新产品的鉴定工作，并具体组织实施。配套科科长岗位职责配套科科长在配套部部长的直接领导下开展工作，对工程项目产品生产的配套负责。其岗位职责如下：一、 根据调度中心的生产计划和发货要求编制本职所属各作业小组的作业计划。二、 加强对下属各作业小组的领导和管理，安排落实每天生产任务，要求明确，责任到人，确保按期发货。三、严格执行产品先检验合格再入库的原则，认真办理产品检验入库手续。建立台帐，凭经检验合格的入库单入帐，做到帐、卡、物三相符。四、加强成品库的管理，经常

15、进行整理工作，做到分类设区合理，堆放整齐，标识明晰，数量正确。五、按调度中心的发运清单认真组织配载发货，做到发货正确，不少发，不错发。六、经常进行安全教育，预防事故发生，确实做好成品库、木工间、油漆间的消防防火工作和装卸安全工作。七、坚持定额计件，执行工时定额，贯彻多劳多得，注意调动员工生产积极性。八、做好各作业小组和成品库的清洁卫生工作，分工责任到人，保持生产现场整洁，生产流程井然有序，努力提高文明生产程度。九、开好班组晨会，加强思想教育，严格劳动纪律，发扬团队精神，努力提高生产效率，把配套工作做得更完美。生产部长岗位职责生产部长在总经理的领导下，按照调度中心的生产计划和指令积极开展工作，对

16、公司经营计划和本部的生产和质量负责，其岗位职责如下：一、 按受调度中心经理下达的生产计划任务和工作指令，编制本部各类产品生产计划进度明细表，具体落实到有关作业区，有序组织生产，确保如期交货。二、 根据产品质量标准，切实采取措施，严格按照图纸标准、技术要求、工艺规定进行施工，加强生产现场监督管理，督促助理及作业区主任严格把关，严格过程控制，确保产品测试达标，最终检验合格率保证在95%以上，客户满意无投诉。三、 主动与相关部门联系协调，及时解决生产过程中出现的技术资料、材料供应、外协、金加工、剪、切、冲配套等各种问题。四、 带领助理和作业区主任全方位服务生产，减少劳动力浪费，提高生产效率，确保生产

17、顺利进行。五、 加强机械设备、电器、专用工具和管理和保养，确定例保，责任到人，并建立台帐，登记造册，确保完好无损，满足生产。六、 加强安全教育，增强员工的安全生产意识，督促员工遵守操作规范，严禁违章操作，杜绝事故发生。七、 服从调度中心统一安排，协助审查图纸资料和材料预算，减少和避免差错。八、 坚持定额计件，贯彻多劳多得，定期组织定级考核，按月协助结算员工工资，调动员工的生产积极性。九、 经常督促检查车间现场环境，分工作业，流程明析，环境整洁，堆放有序，标识清晰，提高文明程度。十、 坚持晨会制度，加强思想教育，严肃劳动纪律，贯彻落实公司出台的各项规章制度，把生产车间创建成纪律严明、好学上进、团

18、结合作、富有战斗力的先进集体。现 金 保 管 出 纳 员 岗 位 职 责 现金保管出纳员在财务科长的领导下，在主办会计的指导下开展工作，其岗位职责如下：一、严格执行国家的财税法规和公司财务制度。二、掌管公司公章、财务专用章和印鉴，见总经理或董事长批示后，才能在公司文件和支票上加盖公章和印鉴。三、掌管保险箱，对现金的安全保管负责，保险柜内现金过夜不超过2000元，大额现金应及时解入银行。四、负责现金收付及处理报销事项。五、严格执行先经总经理审批再报支的财务规定。（总经理不在位时由董事长审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销及非正常白条支付款项由董事长审批。营销员借款及出差旅费用报销由戴副总扎口审

19、批。）六、负责对收入、报销凭证的整理和汇总，按月及时交主办会计做帐保存。七、认真做好现金日记帐，坚持每天帐、款盘存，做好日审，出现问题及时向财务科长报告。八、指导内勤做好考勤统计的汇总工作，并按月累计公布。并于次月初提供给调度中心结算工资。九、做好外出维修、安装人员出差工时的统计工作，并于次月初汇总后提供给调度中心结算工资。现 金 会 计 岗 位 职 责现金会计在财务科长的领导下，在主办会计的业务指导下开展工作，严格执行国家的财税法规和财务制度，其岗位职责如下：一、负责银行解款取款、到款对帐、支票转帐的工作。二、严格按总经理（总经理不在位时按董事长）签批的汇款申请单，办理银行汇付转帐手续。三、

20、严格按财务科长签批的现金支票提取现金，并如数交现金保管员保管。四、认真记好银行存款日记帐，坚持每天帐、款盘存，做好日审，出现问题及时向科长报告。五、负责对空白现金支票、转帐支票的保管、使用和记录。六、认真如实填写公司收入、支出、银行存款、现金日报表。一式三份，一份交总经理，一份交董事长，一份留存。七、认真编制某公司一本材料月报表，并于次月初把库存情况报告总经理。八、加强与仓库主任、仓库会计的沟通，指导仓库会计做到仓库材料帐、卡、物三相符。项 目 负 责 人 岗 位 职 责项目负责人在调度中心经理的直接领导和具体指导下开展工作，对生产的顺利进行、工程项目的进度、产品按时出厂负责，其岗位职责如下：

21、一、根据生产计划和调度中心经理指令负责的工程项目的要求，对项目从技术准备、供应、配套、外协、质检，直到发货，全面负责管理。认真做好各工作点的联系和衔接。二、认真做好项目从头到尾的跟踪服务，并做好跟踪记录。三、督促技术、供应、外协、配套等与项目有关的责任部门，按计划要求，按时、保质保量完成任务，保证生产有序进行，确保按期交货。四、经常深入与项目有关的部门和生产作业区，直接了解和掌握信息、动态，善于发现问题，及时向上级报告情况。提出处理的建议，积极妥然地解决具体问题。五、积极工作，好学上进，熟悉业务，掌握环节，不断提高自身素质和业务水平。六、深入生产第一线，主动服务上门，善于发现和解决技、供、协、

22、配、检过程中出现的问题。七、发扬团队精神，积极完成上级领导交办的其他任务，主动配合身边的同志完成工作任务。八、工作联系有文字传递依据，有关资料存档备案，并建立台帐，详实记录。九、主动做好办公室的清洁卫生和办公用品的整理工作，提高文明卫生程度。质检部部长岗位职责质检部部长在总经理和分管副总的领导下开展工作，对产品出厂的质量负责，其岗位职责如下：一、按调度中心的生产计划，编制过程检验，外检、最终检验，船检、军检计划。并认真组织实施。二、根据生产计划文件，对生产各部各作业区的生产过程进行质量监控，对每个项目进行质量评估，如实作出检验结论。三、负责制定本部门的质量目标，并认真贯彻落实，按月总结汇总，建

23、立台帐。并向总经理和分管领导报告。四、配合调度中心，认真做好顾客质量信息反馈的处理工作。对顾客质量信息意见书、维修单、顾客验收备忘录等原始资料登记备案，建立台帐，并组织相关部门对典型质量问题反馈进行分析，提出整改措施并跟踪落实，处理结果向总经理报告。五、负责原材料、外协件、外购件及金加工件的检验。六、对重大质量事故进行通报，提出解决办法及处罚意见，并配合相关部门处理解决，做好事故报告单的登记备案。七、认真做好产品交付时质量文件的移交工作，做到齐全准确。八、负责国内外船检，并对相关资料进行建档，按月做好船检费汇总并建立台帐。九、定期或不定期对公司所有部门贯彻2000版的情况进行调查，列入报告并建

24、立台帐。十、检查监督公司各部门，各岗位执行规章制度，管理规则的情况，提出整改建议，配合管理部不断完善、规范各种管理措施。主 办 会 计 岗 位 职 责 主办会计在总经理和财务科长的领导下展开工作，对公司财务业务工作负责。其岗位职责如下：一、遵照国家有关财税法规，模范执行企业财务管理制度，遵纪守法，敢于对违纪违法行为坚决抵制和反对。二、负责公司财务业务工作的处理，工作认真积极，做到帐目清楚，日结月清，按月把销售收入、成本列支、交纳税金、各项提留、利润结算等有关财务情况以报表形式于次月初报告总经理。三、积极配合财务科长工作，负责对现金会计、现金保管出纳的业务指导。四、依法纳税是企业应尽的责任，是主

25、办会计的主要业务，主办会计必须按照国家、地方财税机构的有关政策规定，按期纳税。五、负责与工商税务部门工作联系，及时主动地向上级税务部门上报各项财务报表和某公司的工商年检工作。六、加强财务管理，负责对转帐支票，现金支票的跟踪和监督，并认真做好原始记录。七、做好军品的质量成本统计工作。八、做好短期小额的银行信贷工作。作业区主任岗位职责作业区主任隶属生产部长直接领导，是作业区的基层单位负责人，担负着组织生产，现场管理，保证质量的重要责任，其岗位职责如下：一、 自觉接受生产部长领导，认真接受其下达的生产计划和工作任务，主动接单，服从安排，积极组织生产，保质保量及时完成生产和工作任务。二、 精心组织，明

26、确分工，按工艺流程分工责任到人，充分利用和发挥员工的技术特长，提高生产效率，确保工程产品如期交货，任务紧急，带领加班。三、 增强质量意识，严格按照图纸标准，技术要求，工艺规定施工。如遇技术资料、材料、工艺等问题，及时主动与生产部长、助理联系，征求相关部门主管人员或经办人的意见，办理正常变更批准手续，严禁擅自更改。四、 进行生产过程控制，亲自把关，现场监督，确保产品质量要求，努力实现最终检验合格率达到95%以上。五、 配合部长助理按照预算单办理材料领用手续，严格执行仓库管理制度。限额领料，减少浪费，降本增效。六、 做好动力设备，机械电器的维护保养，明确例保，专人负责。每天下班前对焊机、氧气、乙炔

27、、电源线路等严格检查，关闭切断；督促员工常用工具每天休工入箱，专人保管。金工机械天天擦拭，明确责任分工，保洁保养。七、 加强安全教育，提高防范意识，消除事故隐患。对动力设备、机械、电器、电源线路经常检查，使用时必须规范操作，剪、折、冲等机械动力设备严格遵守操作规程，严禁违章操作，防止人身伤害事故的发生。八、 作业区清洁卫生责任包管到人，现场环境保持整洁，工艺流程井然有序，产品堆放整齐，标识清晰，努力提高文明生产程度。九、 坚持定额计件，贯彻多劳多得，严格执行工时定额，员工定级必须考核审批，做到认真负责，合理公开，公平公正，调动员工生产积极性。十、 开好班组晨会，加强思想教育，严格劳动纪律和请假

28、制度，提倡互帮互学，发扬团队精神，把生产作业区建成纪律严明、团结友好、富有战斗力的坚强集体。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装

29、服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料

30、帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董

31、事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格

32、执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常

33、白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员

34、学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用

35、好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，

36、立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出

37、、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月

38、结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销

39、凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用

40、钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金

41、运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、

42、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总

43、经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员

44、出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵

45、纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料

46、支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出、现金收支和银行存款情况。八、负责办理某公司工商营业执照的年检申报工作。九、认真核查报销凭证是否真实、有效、合法、准确。十、负责每月向总经理办公会议报告销售收入、成本列出、资金运行等财务工作情况，并提交应收应付款明细月报表。十一、做好某公司一本材料帐。财务科长在总经理的领导下全面主持财务科的日常业务和管理工作。其岗位职责如下：一、严格执行财务制度，遵纪守法、坚决执行国家财税法规的有关准则，按原则办事。二、认真组织财务人员学习，努力提高业

47、务水平，积极做好财务会计工作。三、负责对财务部人员的分工，明确岗位职责，立足本职，力尽所能，相互协调，互相监督。四、督促财务人员认真工作，努力做到帐目清楚，按月结报，定期向公司领导及税务部门提交财务报表。五、坚决执行管帐不管印，管印不管钱，管钱不用钱的三不管原则。 六、严格执行总经理审批制度，对材料采购，设备购置，安装服务，员工借支、差旅费等开支，未经总经理批准，会计业务人员有权拒付。（总经理不在位时有董事长审批，营销员出差费用由戴枫副总经理扎口审批，总经理、副总经理借款、差旅费报销、非正常白条及非生产材料支付款项由董事长审批）七、在公司领导的指导下，做好公司资金的运筹工作，用好、用活一切可用资金，确保生产供给，并每天下班前主动向总经理和董事长口头汇报当日资金进出