2022年库存量管理制度.docx

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1、精品学习资源库存量治理制度物资方案治理制度 一 各部、分公司每年必需在12 月底之前做好物资供应部下发的其次年度材料方案申请表填报工作； 二 在填报其次年度材料方案申请表时， 各单位应依据公司下达的年度工作任务情形， 仔细精确地制定出全年生产所需的材料用量方案，确保本单位材料方案符合工程和爱护生产需要； 三 对已审定的各单位年度材料方案，一式二份由材料方案申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份； 四 物资供应部对各单位所签订的年度材料方案，设立帐本进行材料方案执行情形治理，做好材料方案在领用过程中帐务方面的记录； 五 方案外材料的申请，可按材料方案外选购方法处理； 六

2、 为了加强物资方案治理，物资供应部对于方案外材料的领用应严格掌握，有少发或不发的权益； 材料方案假设干方法依据公司关于加强物资治理的有关打算， 物资部已将年度材料方案汇总完毕， 并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料方案和爱护材料方案； 为了做好和加强材料方案执行的治理， 做到保证供应， 力求节省，防止积压铺张现象，现对材料方案的执行方法作以下通知： 一 工程材料方案1. 自办工程材料凡属自办工程方案使用的材料，领取时必需同时具有外 线工程材料治理表和货仓取货申请单方可办理领料手续；外线工程材料治理表上要填写工程部确定的工程名称， 工程编号以及施工单位； 工程编号以工程部编制的号码为准，自

3、办工程编号的号码尾数是1 字表示；在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料治理表上确定的为准， 仓库取货申请单的数量必需要与表内相符， 才能审批发货； 对已领出的材料， 如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情形的， 要准时到物资部办理材料方案更正手续， 否就由相应部门负责；2. 凡属代办工程方案内使用材料， 在办理材料领取时， 领料手续与自办工程相同；代办工程编号的号码尾数是 9 字表示；代办工程材料除工程设计指定领欢迎下载精品学习资源料施工外， 承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量； 二 爱护材料1. 各分公司必需严格依据已签定的材料方案领取爱护

4、所需要的材料；领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必需填上爱护工程编号或爱护工程说明，才给审批办理领料手续； 分公司设立的材料小仓库， 除储备日常少量够用的修理材料外， 不答应过量地存放材料， 为确保材料在工程中的合理流通使用， 并保证材料的质量， 做到物尽其用； 肯定不答应将方案内的爱护材料作其它用途使用；2. 公司下达给各分公司的年度放号任务， 各单位须依据已签定的材料方案合理地安排领取；如机、线、机出线盒以及零星配套材料，必需依据放号的实际数量领取，日常仓库只答应储备极少数量作爱护备料；对已领出去的机，在放号时显现质量问题， 可分批送回公司物资部仓库更换；但肯定不答应将已用过的或

5、残缺的以及与放号机不相符的机送回仓库更换； 三 劳保用品方案劳保用品方案内物资的发放，统一由公司人事部门处 理，其中包括三个分公司的劳保用品方案； 对独立核算单位的劳保用品， 由本单位自行解决；各单位在领取劳保用品时，必需到公司人事部审批申请取货单后， 仓库才赐予发放； 四 业务单式方案业务单式方案由公司业务部统一方案支配，包括三个 分公司所需要的业务单式用量； 各单位必需依据本单位业务量的实际情形进行领用，不答应自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业 务单式， 应向物资部申请办理， 以便保证业务单式格式和内容的完整性， 并逐步使业务单式有一个完整的治理制度； 五 方案外

6、材料的申请在执行材料方案的过程中，对一些突发性的工程 和爱护工程中显现的应急抢修材料， 或者方案内数量已用完， 以及制定方案时无法考虑到的一些工程材料及其它物资， 使用部门可以填报需求单向物资部申请方案外选购， 经物资部领导审批后才赐予办理； 工程使用的材料， 国内物资选购到货时间需要一个月左右， 进口物资选购到货时间需要 3-4 个月才能完成； 因此期望各单位在制定材料方案时必需做到周密考虑，力求精确， 使材料方案在各项工程中起到方案合理、保证供应的作用； 六 执行材料方案的实施方法1. 凡属方案内使用的工程、 爱护材料，需经方案人员在外线工程材料治理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材

7、料；2. 为了把握好各单位方案内材料使用的情形， 将主要工程材料建立帐本， 以便累计全年的材料使用情形；欢迎下载精品学习资源3. 各单位领取材料经审核盖章后， 方案室将留下外线工程材料治理表、 货仓取货申请单作为统计资料凭证； 下发物资治理假设干规定为加强公司物资供应治理工作，做到 有章可循，有标准可依， 切实贯彻以通信为中心， 保质， 保量，准时成套， 主动服务， 科学治理 的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资治理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定， 望各单位遵照执行： 一 重要物资的归口治理物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负 责物资的统一治理

8、工作以及国内通信设备和器材的选购工作，同时组织做好本公司的物资筹供； 物资供应部是物资归口治理的职能部门； 重要物资按上级有关规定实行归口治理， 凡属归口治理的物资， 统一由物资供应部负责， 同时实行统一方案，统一申请，统一进货，统一供应，统一治理；归口的品种，按物资部和邮 电部的规定执行； 归口治理物资目录见附录 二 加强物资的方案治理凡属公司的通信、基建生产等所需的物资 引进设备和器材除外 ，各单位必需按规定向物资供应部申报方案；物资供应部门负责全公司方案物资的申请、汇总、平稳、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系， 仔细审核， 综合平稳， 确定方案申报量并经主管领导同意后编

9、制上报；各单位在编制方案时要有依据， 有核算， 并依据物资需求量和自有储备量进行编制，力求精确；在编制方案时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、 计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等；依据供应方案的要求，各单位 需按以下时间向物资供应部申报方案，年度方案必需在上一年的12 月 1 日前申报；追加方案必需提前一个月申报；物资供应部在每年的10 月上旬将年度方案申请表发到各生产部门填写 填报时必需将工程料和爱护料分开填报 ；如不按时送报方案，影响供应，责任由各单位负责； 三 加强物资的选购治理各单位所需属于归口治理的各类物资，必需由 物资供应部统一组织订货选购， 未经物资供应部门同意不得

10、自行选购；部分归口治理的物资， 经物资供应部门认可或托付， 可由需求单位或相关专业部门和谐进行选购；物资供应中， 应树立全心全意为生产部门服务的思想， 做到准时、主动、优质；同时仔细做好市场调查及大宗物资选购的招标工作，确保供应好，周转快， 消耗低，费用省；物资供应部门参与通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订， 做好合同的执行和治理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作； 四 加强工余料、拆旧料、废旧料的治理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、挑选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部， 施工单位、

11、 生产部门不得自行处理或截留； 违者追究有关单位和个人的责任； 固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理；欢迎下载精品学习资源 五 加强物资材料的转让和外售的治理邮电通信物资是保证邮电通信建 设顺当完成的前提， 各种物资材料的转让和外售， 一律须经物资供应部批准， 售往特区外的物资材料，由总经理批准； 六 加强物资仓储的治理仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的治理； 要积极制造与物资吞吐量相适应， 与高科技产品相适应的仓储条件；仓管员在仔细做好物资进仓验收工作的同时， 对物资的数量、规格、质量、品种等情形要照实反映，做到精确无误

12、；严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全精确， 发觉凭证有不妥之处， 仓管员应拒发材料； 切实做好物资的治理工作，对各类物资要求做到合理堆放、坚固堆放、定量堆放、整齐堆放、便利堆放；坚持先进先出，切实做到快收快发；仔细做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符； 七 加强物资供应人员队伍的建设为了适应通信建设进展的需要，提高物资治理的水平， 必需加强物资供应人员队伍的建设； 物资供应部门的工作人员必需不断加强业务学问的学习，喜爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司 的各项规章制度；严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公 司以外的业务及从事经济活动；

13、同时，要常常对其工作人员进行职业道德训练和法制训练，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想；要充分发挥公司各单位物资供应人员的积 极作用，要求各生产部门和爱护部门配备一名业务素养好、思想觉悟高的专职材料员或保管员， 并保持相对稳固， 以负责本单位的物资供应工作； 各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献；用料预算方法 用料预算第一条 常备材料：由生产治理单位依生产及保养方案定期编制 材料预算及存量基准明细表 附表 13.1.2 ，拟订用料预算；其次条 预备材料：由生产治理单位依生产及保养方案的材料耗用基准，按科别 产品表 定期编制 材料预算及存量基准明细表 拟订用料预

14、算， 其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情形，拟订次月用料预算；第三条 特别备材料：订货生产的用料，由生产治理单位依生产用料基准， 逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算； 存量治理欢迎下载精品学习资源第四条常备材料： 物料治理单位依材料预算用量， 交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危急性等因素，选用适当治理方法以 材料预算及存量基准明细表 附表 13.1.2 列示各项材料的治理点，连同设定资料呈主管核准后， 作为存量治理的基准， 并拟 常备材料掌握表 附表 13.1.3 进行存量治理作业， 但材料存量基准设定因素变动足以影响治理点时， 物料治理单位应

15、即修正存量治理基准；第五条 预备材料：物料治理单位应考虑材料预算用量，在精简选购、仓储成本的原就下，酌情以 材料预算及存量基准明细表 附表 13.1.2 设定存量治理基准加以治理， 但材料存量基准设定因素变动时， 物料治理单位必需修正其存量治理基准；第六条 特别备材料：由物料治理单位依据预算用量及库存情形实施治理 治理方法由各公司自订 ； 用料差异分析第七条 材料预算用量与实际用量差异超过治理基准时，依以下规定办理： 一 常备材料： 物料治理单位应于每月 10 日前就上月实际用量与预算用量比较 内购材料用 或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较 外购材料用 其差异率在治理基准 各公司自订 以

16、上者，需填制 材料使用量差异分析月报表 附表 13.1.4 送生产治理单位分析缘由，并提出改善计策； 二 预备材料：物料治理单位以每月或每三个月一期，于次月 10 日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在治理基准 各公司自订 以上者按科别填制 材料使用量差异分析月报表 附表 13.1.4 ，送生产治理单位分析缘由，并提出改善计策； 三 特别备材料：订货生产的用料， 由生产治理单位于每批产品制造完成后， 分析用料反常；物资领用制度 一 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料治理表， 分开进口材料、国产材料一式五份单式填写； 填表时表内应清晰地填上工程名称，

17、 成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工 程材料专用章， 交由物资部方案组办理方案审核，盖上方案审核章， 仓库才办理领料手续； 二 各部、分公司部门领用正常的爱护材料时， 只须填写货仓取货申请单一式三份， 清晰地填上部门或科室名称， 成本中心编号， 经成本中心授权人签名批欢迎下载精品学习资源准后，由物资部方案组办理方案审核，盖上方案审核章，仓库才办理领料手续； 三 在填写工程材料治理表或货仓取货申请单时， 将进口材料和国产材料分开单式填写， 领取数量一栏必需要用规定字体填上领取的数量； 假如需将原数量修改，应由授权人确认签名，否就物资部有权不给办理审核发料； 四

18、 坚持工程材料、 爱护材料专项专用的原就， 不答应将工程材料、 爱护材料用在其它工程上； 各分公司承接的代办工程， 经工程部门审批后， 物资部才赐予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表， 经物资部领导审批后才赐予购买； 五 各部、分公司需要的劳动爱护用品， 开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动爱护用品的有关人员审批签名，才赐予办理审核领料手续； 六 各单位要严格按本单位拟定的年度材料方案进行领料； 对无方案和超方案领料， 物资部有权不赐予审核发料； 同时不答应爱护材料多领多占， 影响工程材料的正常使用； 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适

19、应公司机构及人员 的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整 授权人员表附后 ，原授权人的授权同时取消；并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： 一 各种物资材料的转让和外售， 一律由物资供应部批准； 售往特区外的物资材料，由总经理批准； 二 赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取； 三 办公用品器材的领用，由专业归口治理部门审批； 四 车辆、电脑、录像机、复印机、仪器外表、多功能机等，以及价值1000 元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口治理部门审核批准， 报物资供应部购买； 属预算外的报总经理批准， 由物资供应部办理； 五 工程施工材料的领用

20、由工程部审批， 领用工程材料时， 领料单上必需完整地填写成本中心及工程编号，连同工程治理表一齐交物资供应部方案室审核后，方可办理领料手续； 六 爱护材料的领用由爱护部和分公司审批； 领用爱护材料时， 领料单上必需完整填写成本中心编号， 交物资供应部方案室审核后， 方可办理领料手续； 七 各有关部门应预先做好年度、 季度物资材料需求方案， 以便物资供应部有方案地、准时地供应生产所需材料； 方案内的物资材料由物资供应部方案室核欢迎下载精品学习资源准凭方案供应， 方案外的物资材料由物资供应部方案室酌情供应， 应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购； 八 各部门领用材料时

21、， 应严格依据领料单规定的内容和要求填写； 不准在领料单上作任何更换，如填写错误，必需重新填写；对不符合规定的领料单，仓 库有权拒发； 九 各独立核算的下属公司， 如需购买物资材料， 可向物资供应部做方案申请，也可自行选购；库存量治理作业细就 存量基准设定第一条 预估月用量设 修 订 一 用量稳固的材料由主管人员依据去年的平均月用量， 并参酌今年营业的销售目标与生产方案设定， 假设产销方案有重大变化 如开发或取消某一产品的生产， 扩建增产方案等 应修订月用量； 二 季节性与特别性材料由生产治理人员于每年 3、6、9、12 月的 25 日以前， 依前三个月及去年同期各月份的耗用数量， 并参考市场

22、状况， 拟订次季各月份的估量销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量；其次条 请购点设定 一 请购点 - 选购作业期间的需求量加上安全存量； 二 选购作业期间的需求量 - 选购作业期限乘以预估月用量； 三 安全存量 - 选购作业期间的需求量乘以 25 差异治理率 加上装船延误日数用量 欧、美地区 15 天用量，日本与东南亚地区 7 天用量第三条 选购作业期限由选购人员依选购作业的各阶段所需日数设定， 其作业流程及作业日数 公自订经主管核准，送相关部门作为请购需求日及选购数量的参考；第四条 设定请购量 一 考虑要项： 选购作业期间的长短， 最小包装量及最小交通量及仓储容量；欢迎下载精品学

23、习资源 二 设定数量： 外购材料的欧美地区每次请购三个月用量， 亚洲地区为二个月用量，内购材料就每次请购 25 天用量；第五条 存量基准呈准建立生产治理人员将以上存量治理基准分别填入 存量基准设定表 附表 13.1.5 呈总经理核准，送物料治理建档； 请购作业第六条 请购单提出时由物料治理单位，利用电脑 人工作业 查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送选购单位办理选购； 用料差异治理作业第七条 用料差异治理基准 一 上旬1 10 日 实际用量超出该旬设定量以上者 由公司自订 ； 二 中旬1 20 日 实际用量超出该旬设定量以上者 由公司自订 ； 三 下旬 即全月 实际用量超出全月

24、设定量以上者 由公司自订 ；第八条 用料差异反应及处理生产治理人员于每月 5 日前针对前月开立 用料差异反应表 附表 13.1.6 ，查明差异缘由及拟订处理措施， 研判是否修正 预估月量 ，如需修订， 应于反应表 拟修订月用量 栏内修订， 并经总经理核准后， 送物料治理单位以便修改存量基准；库存查询及实行措施第九条 库存查询物料治理人员接获核准修订月用量的 用料差异反应表 附表 13.1.6 后应立刻查询 库存治理表 附表 13.1.7 ，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期；第十条 实行措施物控人员研判需修改交货期时，应填具 交货期变更联络单 附表 13.1.8 送请选购单位实

25、行措施， 选购单位应将处理结果于 选购单位答复 栏内填妥， 送回物控人员列入治理； 存量治理作业部门及其职责第十一条 物控人员为材料存量治理作业中心， 负责月使用量基准设 修 订，用料差异分析及实行措施；欢迎下载精品学习资源第十二条 选购单位负责各项材料内、 外购别的设 修 订，选购作业期限设 修 订及选购进度治理与反常处理；企业物资消耗定额治理制度 总 就 一 物资消耗定额是国民经济方案中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应方案的重要依据； 是产品成本核算和经济核算的基础；实行限额供料是有方案地合理利用和节省原材料的有效手段； 二 物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，

26、依据本厂生产的详细条件， 结合产品结构和工艺要求， 以理论运算和技术测定为主， 以体会估量和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额； 物资消耗定额的内容 三 物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分： 工艺消耗定额：1. 主要原材料消耗定额 - 指构成产品实体的材料消耗， 如六角钢、氧化铝等；2. 工艺性帮助材料消耗 - 工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等；非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等；但不包括途耗、磅差、库耗等 此部分作仓库盘盈盘亏处理 ； 物资消耗定额的制定和修改 四 材料工艺消耗定额由工艺科负责制订， 经供应科、 车间会签，

27、总工程师批准，由有关部门贯彻执行； 非工艺消耗定额依据质量指标， 由供应科参照实际情形制定供应定额； 五 工艺消耗定额必需在保证产品质量的前提下本着节省的原就制订； 六 物资消耗定额一般一年改修一次； 由供应科供应实际消耗资料， 工艺部门修订工艺消耗定额；由于治理不善而超耗者，不得提高定额；欢迎下载精品学习资源 七 凡属以下情形之一者，应准时修改定额；1. 产品结构设计的变更；2. 加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；3. 定额运算或编写中的错误和遗漏； 限额供料 八 限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段， 是分析定额差异和提出改良措施的依据； 九 限额供料范畴：1. 产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；2. 大宗的辅料和能源； 十 限额供料的依据：1. 工艺科供应的产品单件材料工艺消耗定额；2. 生产调度科和车间供应的月度生产作业方案；3. 车间供应的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表；欢迎下载