外汇基础知识培训教材.pptx

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1、外汇基础知识第一节 外汇市场和交易货币外汇和外汇市场主要外汇市场外汇交易时段外汇市场的优势主要货币对特点第二节 平台报价和获利计算外汇保证金交易直接报价、间接报价外汇合约交易类型点值计算获利计算外汇的定外汇的定义义 外 汇外国货币或以外国货币表示的能用以国际结算外国货币或以外国货币表示的能用以国际结算的支付手段。的支付手段。简单来说就是货币与货币之间的兑换。简单来说就是货币与货币之间的兑换。 三要素：三要素：1.1.可支付性可支付性 2.2.可获得性可获得性 3.3.可兑换性可兑换性按交易目的按交易目的: :可以划分为投资者和投机者两类。可以划分为投资者和投机者两类。外汇市场的参与者主要包括各

2、国的中央银行、外汇市场的参与者主要包括各国的中央银行、商业银行、非银行金融机构、经纪人公司、自商业银行、非银行金融机构、经纪人公司、自营商及大型跨国企业等。营商及大型跨国企业等。主要交易货币排名主要交易货币排名外汇市场龙头货币外汇市场龙头货币-美元美元美元作为全球各央行最大的储备货币，在全球外汇交易中占主要份额（84.9%），在国际贸易中充当结算货币的中介角色。美元如此重要，原因有： 美国经济是世界上最大的经济体。 在国际经济和政治动荡时期，美元资产常成为主要的避风港。 美国拥有世界上最大和最具流动性的金融市场。 美国拥有一个超稳定的政治制度。 美国是世界上唯一的超级军事大国。 美联储在汇率方

3、面保持低调，尽量降低干预色彩。全球主要外汇交易市场：全球主要外汇交易市场：亚洲：东京亚洲：东京.新加坡新加坡.香港香港.悉尼等悉尼等欧洲：伦敦欧洲：伦敦.法兰克福法兰克福.苏黎世苏黎世.巴黎等巴黎等美洲：纽约美洲：纽约.洛杉矶等洛杉矶等全球三个最大交易货币是：全球三个最大交易货币是：美元、欧元、日元，其中美元的交易额度占据市场主导。美元、欧元、日元，其中美元的交易额度占据市场主导。国家和地区国家和地区货币单位名称货币单位名称货币代号货币代号美国美国美元美元USD日本日本日元日元JPY欧欧元区元区欧元欧元EUR英国英国英镑英镑GBP瑞士瑞士瑞士法郎瑞士法郎CHF加拿大加拿大加拿大元加拿大元CAD

4、澳大利亚澳大利亚澳大利亚元澳大利亚元AUD新西兰新西兰新西兰元新西兰元NZD中国香港特别行政区港元HKD丹麦丹麦克朗DKK瑞典瑞典克朗SEK新加坡新加坡元SGD外汇市场外汇市场主要货币代号主要货币代号直盘（基本汇率）直盘（基本汇率） 包含美元和另一种货币的货币对EUR/USD、GBP/USD、NZD/USD 、AUD/USD、USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD。思考：什么叫美系，什么叫非美？交叉盘（交叉汇率交叉盘（交叉汇率） 不包含美元的货币对 GBP/JPY、EUR/GBP。 货币对的分类：基本汇率与交叉汇率货币对的分类：基本汇率与交叉汇率外汇交易外汇交易量量交易品种交易品种外汇

5、：直盘货币对，例如：EURUSD 等 交叉盘货币对，例如：EURGBP 等贵金属：黄金XAUUSD，白银XAGUSD能源：原油UKOUSD，USOUSD，天然气 NASUSD 离岸人民币：USDCNH 全球CFD指数：225JPY，H33HKD，U30USD， SPXUSD，NASUSD 等欧美股票-让您真实地参与到全球金融衍生品的市场中。外汇市场与国内投资品种对比外汇市场与国内投资品种对比理财产品股票国内期货外汇纸黄金黄金T+D天通金交易时间上午 下午上午 下午24H周一早 8:00周 六早3:00上午 下午 晚上周一早 7:00周 六早6:00手续费0.1%-0.3%（8-20倍）上 交

6、所 黄 金 每 手 1 0 元 ， 10倍点差/手EUR 2.0点差（8- 10倍）6-8倍6倍交易模式T+1T+0T+0T+0T+0T+0杠杠比例1:11:10201:4001:11:71:12.5标准手100股不同品种各 异10万/手10克1000克1000克涨跌停10%大约5%无无7%无多空多多空多空多多空多空l 亚洲盘： 行情一般极其清淡！ (AUD，NZD，JPY)l 欧洲盘： 趋势行情发动，最佳进场时机！ (EUR，GBP)l 美洲盘： 资料公布，行情波动最大！ （EUR，GBP，AUD，NZD，CAD，JPY）市场主要时间段特点市场主要时间段特点欧元欧元/美元（美元（EUR/US

7、D)：稳：稳交易量最大。技术性强。 入门首选。英镑英镑/美元（美元（GBP/USD):癫癫最为值钱的货币。 伦敦盘波动性较大。 对消息、数据非常敏感。 与欧元走势相近。澳元澳元/美元美元(AUD/USD):慢慢 商品货币（铁矿石、铜、 黄金）。 高息货币，套息首选。 跟中国经济相关。美元美元/瑞郎（瑞郎（USDUSD/CHF ):跟跟曾经的避险货币。 欧元镜像。美元美元/日元日元(USD/JPY):干干出口导向型国家。美元的小兄弟，交叉盘首选。 央行喜欢干预。 零利率（融资货币）。 商品货币（原油）。 美元相关，独立于非美。BECKBECK汇海秘籍：汇海秘籍：英镑癫狂开路，欧元稳健坐中，瑞郎跟

8、随殿英镑癫狂开路，欧元稳健坐中，瑞郎跟随殿后，澳元慢爬掉尾，日元干预吵闹，加元独后，澳元慢爬掉尾，日元干预吵闹，加元独行离队。行离队。外汇市场主要货币对外汇市场主要货币对美元美元/加元加元(USD/CAD):独独 美元指数（USDX) 是6 种全球主要汇率的几何加权平均值，在广泛的基 础上 测度了美元的国际价值。 在纽约期货交易所交易的美元指数：来自全球500家银行提供的外汇报 价，24H 向所有主要的市场数据供应商发布。 其货币种类及各自权重：美元指美元指数数EUR/USDDownUSD/CHFUpUSD/JPYUpGBP/USDDownAUD/USDDownUSD/CADUPEUR/GBP

9、?AUD/JPY?如果美元上涨，下面哪些货币是下跌的美元走强各货币对方向美元走强各货币对方向HourlyChartBlue Line = USD/JPY Red Line = SP500Correlation: SP500 Correlation: SP500 & & USD/JPYUSD/JPYSP500 SP500 & & USD/JPYUSD/JPYGold Gold & & AUD/USDAUD/USDBase / Quote Counter currencies基准货币/报价货币直接标价（直接标价（Direct Quotes ）：GBP/USD 报 1.23232，GBP为基准货币，

10、USD为报价货币。间接标价间接标价（ indirect Quotes）：USD/CHF 报 0.95678USD为基准货币，CHF为报价货币货币对报价方货币对报价方式式基本术语： 一手合约，标准手，迷你手外汇合约的要外汇合约的要素素一手（Lot）：EURUSD: 10万欧元GBPUSD：10万英镑 USDJPY：10万美元 一手黄金？看懂交易终看懂交易终端端基本术语基本术语:余额，净值，浮动盈亏余额，净值，浮动盈亏 已已用保证金，可用保证金，保证金比用保证金，可用保证金，保证金比例例 仓位，一手仓位，一手点点 Point，pips 货币对中汇率价格变动的货币对中汇率价格变动的 最小单位。最小单

11、位。 点差点差 Spread 同一时刻，盘面上汇价买价和卖价之间的差值。同一时刻，盘面上汇价买价和卖价之间的差值。 AUD/USD:0.84672/0.84693 外汇外汇：点、点差点、点差外汇保证金交易，指在金融机构之间以及金融机构和个人投资者之间进 行的一种即期或远期外汇买卖方式。在进行保证金交易时，投资者只付出0.520的保证金，就可进行100额度的交易，这就是外汇保证金 “以小博大”的交易特性。基本术语基本术语:外汇保证金交易，保证金，追缴保证金外汇保证金交易，保证金，追缴保证金镑日镑日GBPJPY.GBPJPY.保证金保证金=100000/=100000/杠杆杠杆* *手数手数* *

12、汇率（前面货币兑美元的汇率）汇率（前面货币兑美元的汇率）保证金保证金 交易员的账户中可以用于控制货币头寸的实际交易交易员的账户中可以用于控制货币头寸的实际交易资金数量。简言之就是发生交易所付的预付款资金数量。简言之就是发生交易所付的预付款直盘：美系货币对 美瑞美瑞USDCHFUSDCHF、美加、美加USDCADUSDCAD、美日、美日USDJPYUSDJPY 保证金保证金=100000/=100000/杠杆杠杆* *手数手数直盘：非美货币对欧美欧美EURUSDEURUSD、镑美、镑美GBPUSDGBPUSD、澳美、澳美AUDUSDAUDUSD、保证金保证金=100000/=100000/杠杆杠

13、杆* *手数手数* *汇率汇率交叉盘杠杆是实际交易的金额与保证金的比率。在外汇保证金交易中，通常平台杠杆比例是1:100 或者 1：200杠杆的作用：提高资金利用率给与投资者以小博大的机会杠杆越大，风险越大？杠杆越大，风险越大？杠杠杆杆欧镑欧镑EUREURGBP.GBP.点值点值=10=10* *EURUSDEURUSD汇率汇率/ /EURGBPEURGBP汇率汇率点值点值 指外汇交易中两种货币之间价值变化的指外汇交易中两种货币之间价值变化的“点点”的的 价值。一般来说，以美元来表示点的价值。价值。一般来说，以美元来表示点的价值。直盘：非美货币对 欧美欧美EURUSDEURUSD、镑美、镑美G

14、BPUSDGBPUSD、澳美、澳美AUDUSDAUDUSD、 点值点值=10=10USDUSD直盘：美系货币对美瑞美瑞USDCHFUSDCHF、美加、美加USDCADUSDCAD、美日、美日USDJPYUSDJPY、点值点值=10=10CHF,10CAD,10JYPCHF,10CAD,10JYP* *100100交叉盘多头（涨），空头（跌）是指价格的运行趋势。多头（涨），空头（跌）是指价格的运行趋势。做空做多判断价格会上涨，判断价格会上涨，做多（买进），做多（买进），行情上涨赚钱行情上涨赚钱做多，上涨时赚做多，上涨时赚钱，下跌赔钱钱，下跌赔钱（多、买、涨）（多、买、涨） 判断价格会下跌，判断价

15、格会下跌，做空（卖出），做空（卖出），行情下跌赚钱行情下跌赚钱做空，下跌时赚做空，下跌时赚钱，上涨赔钱钱，上涨赔钱（空、卖、跌）（空、卖、跌）多空双向交易机制多空双向交易机制1. 借美元借美元98,500USD2. 买入买入 100,000AUD4. 得到得到102,500USD， 还美元还美元98,5001.02503. 卖出卖出 100,000AUD0.9850Open position买入买入1手手AUD 0.9850，之后卖出，之后卖出1.0250， 赚赚400点点400点点x每点每点10USD=4000USD获利计获利计算算95.50买入买入955万万JPY借 100,000USD

16、& 卖出Open positionBuy 104,372USD & Return卖出卖出955万万JPY91.50Profit 4,372 USD卖出卖出1手手USDJPY 95.50，之后买入，之后买入91.50， 赚赚400点点400点点x每点每点1000JPY=400,000JPY=4372USD（400,000/91.5）获利计获利计算算 市场行情以波浪的形式上涨或下跌，为了不市场行情以波浪的形式上涨或下跌，为了不 承受回承受回调或反弹，需要设置止赢，承受回承受回调或反弹，需要设置止赢， 止赢与止损是相对的固定的，不可随意更止赢与止损是相对的固定的，不可随意更改；止损、止赢是市场给的，

17、如果风报比不能到改；止损、止赢是市场给的，如果风报比不能到1:11:1，就选择不做单，就选择不做单， 止损是最基本最重要生存的第一步。止损是最基本最重要生存的第一步。 错误：没到止损位手动平仓；错误：没到止损位手动平仓； 正确：止损设置在多空分水岭上（判断错正确：止损设置在多空分水岭上（判断错误可马上反向操作）误可马上反向操作）止损止赢外汇交易的本质：止损和止盈外汇交易的本质：止损和止盈1.T+0即时交易2.多空双向交易3.无涨跌幅限制4.24小时连续交易5.国际市场同步报价6.点差低7.成交量大不易操控8.风险可控可设止盈止损9.投资门槛低10.消息免费公开，投资 标的是国家经济外汇交易的优势总结外汇交易的优势总结