财务管理模版表格.docx

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1、项目可行性研究报告财务报表模板财务现金流量表（全部投资）基本报表1单位：万元序号项目合计1234567891011121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资（含方向税）2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量累计净现金流量4所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量计算指标：所得税前所得税后内部收益率（IRR）=内部收益率（IRR）=财务净现值（NPV）=财务净现值（NPV）=投资回收期（年）投资回收期（年）财务现金流量表（自有资金）基本报表2单位：万元序号项目合计1234567891011121现金流入1

2、.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1自有资金2.2长期借款本金偿还2.3流动资金借款偿还2.4借款利息支付2.5经营成本费用2.6销售税金及附加2.7所得税3净现金流量.计算指标：内部收益率（IRR）=财务净现值（NPV）=损益表基本报表3单位：万元序号项目合计1234567891011121产品销售收入2销售税金及附加3产品总成本及费用4利润总额5弥补前年度亏损6应纳所得税额7所得税8税后利润9盈余公积金10公益金11应付利润本年应付利润 未分配利润转分配12未分配利润其中：偿还借款13累计未分配利润资金来源与运用表基本报表4单位：万元序号项目合计1234

3、567891011121资金来源1.1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6其他短期借款1.7自有资金1.8其他1.9回收固定资产余值1.10回收流动资金2资金运用2.1固定资产投资（含方向税）2.2建设期利息2.3流动资金2.4所得税2.5应付利润2.6长期借款本金偿还2.7流动资金借款偿还2.8偿还其他应付款2.9短期借款本金偿还3盈余资金4累计盈余资金资产负债表基本报表5单位：万元序号项目合计1234567891011121资产1.1流动资产1.1.1应收帐款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4累计盈余资金1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及递延

4、资产2负债及所有者权益2.1流动负债总额2.1.1应付帐款2.1.2短期借款2.2中长期借款2.2.1流动资金中期借款2.2.2长期借款负债小计2.3所有者权益2.3.1资本金2.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金2.3.4累计未分配利润清偿能力分析资产负债率（%）流动比率（%）速动比率（%）国民经济效益费用流量表基本报表6单位：万元序号项目合计1234567891011121效益流量1.1产品销售(营业)收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4项目间接效益2费用流量2.1固定资产投资2.2更新改造投资2.3流动资金2.4经营费用2.5项目间接费用3净效益流量(1-2)计算指标

5、：经济内部收益率： %经济净现值： Is=固定资产投资估算表辅助报表1单位：万元序号项 目建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其它费用合计合计比例1固定资产1.1主要生产项目装置1装置2装置3装置41.2辅助生产项目电修及仪器维修1.3公用工程工艺管道供排水供电及电讯供热总图运输渣场运输卡车1.4服务性工程综合办公楼及车库1.5生活福利设施职工宿舍1.6工器具及生产用家具1.7其它费用土地征用及补偿费勘察设计费引进设备保险费引进设备商检费建设单位管理费化工装置联合试车费办公及生活家具购置费增容费2无形资产3递延资产3.2生产职工培训费3.3其他 合计4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费5

6、总计6占总估算价值的比例投资使用计划与资金筹措表辅助报表2单位：万元序号项目合计1234567891011121总投资1.1固定资产投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1自有资金用于固定资产投资流动资金用于建设期利息支付2.2借款2.2.1固定资产投资借款2.2.2流动资金借款流动资金估算表辅助报表3单位：万元序号项 目最短周转天数周转次数生 产 经 营 期1234567891011121流动资产1.1应收帐款1.2存货1.2.1 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 辅助材料1.2.2 燃料 煤1.2.3 在产品1.2.4 产成品1.3现金小计2流动负债2.1应付帐款3流动资金4

7、流动资金本年增加额5流动资金借款额6流动资金借款利息7自有流动资金总成本费用估算表辅助报表4单位：万元序号项目合计123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7其它费用8利息支出流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息9总成本费用可变成本固定成本10经营成本费用外购材料费估算表辅助报表5单位：万元序号项目单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原

8、材料费1.1A原材料 单价元 数量吨 进项税17%1.2B原材料 单价元 数量吨 进项税17%1.3C原材料 单价元 数量吨 进项税17%1.4D原材料 单价元 数量吨 进项税17%2其他材料2.1外购件2.2辅助及其他材料2.3涨价费 进项税17%3外购材料费合计4进项税合计外购燃料动力费估算表辅助报表6单位：万元序号项目单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料1.1煤 单价元/吨 数量吨 进项税13%2动力2.1电 单价元/万度 数量万度 进项税17%2.2水 单价元/万吨 数量万吨 进

9、项税13%2.3其他动力费万元 进项税17%3燃料动力费合计4进项税合计工资及福利费估算表辅助报表7单位：万元序号项目单位123456789101112工资总额 人数人 人均年工资元福利费14%合计修理费估算表辅助报表8单位：万元序号项目1234567891011121固定资产原值(扣利息)2提取比率3修理费其它费用估算表辅助报表9单位：万元序号项目1234567891011121其他制造费用 计算基数 提取比率2其他管理费用 计算基数 提取比率3其他销售费用 计算基数 提取比率4合计固定资产折旧费估算表辅助报表10单位：万元序号项目折旧年限1234567891011121房屋、建筑物1.1

10、原值1.2 折旧费201.3 净值2机器设备2.1 原值2.2 折旧费122.3 净值3合计3.1 原值3.2 折旧费3.3 净值无形及递延资产摊销费估算表辅助报表11单位：万元序号项目摊销年限1234567891011121无形资产1.1 原值1.2 摊销1.3 净值2场地使用权2.1 原值2.2 摊销502.3 净值3技术使用权3.1 原值3.2 摊销53.3 净值1递延资产1.1 原值1.2 摊销51.3 净值销售收入、销售税金及附加估算表辅助报表12单位：万元序号项目单位、税率123456789101112生产负荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100

11、%100%100%1销售收入1.1土壤保墒剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%1.2固沙蓄水剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%1.3水土保持剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%1.4灌溉节水剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%1.5土壤活化剂 单价元/吨 数量吨 销项税17%2销售税金及附加2.1城市维护建设税7%2.2教育费附加3%附增值税增值税（计算用） 销项税 进项税固定资产投资还本付息表辅助报表13单位：万元序号项目合计1234567891011121借款偿还1.1年初借款本息累计 本金 利息累计1.2本年借款1.3本年应计利息 计入建设期利息 计入生产期利息1.4本年还本付息 还本

12、 付息1.5年末借款本息累计2还本资金来源2.1上年余额2.2摊销2.3折旧2.4利润2.5其他3偿还等额还款本金4偿还长期贷款本金能力5借款偿还期(年)国民经济评估固定资产投资调整表辅助报表14单位：万元序号项目财务评价国民经济评估国民经济评估比财务评价增减固定资产投资1建筑工程2设备3安装工程4工器具费5其它费用其中： 土地费用 涨价预备费 其余部分国民经济评估流动资金估算表辅助报表15单位：万元序号项 目最短周转天数周转次数生 产 经 营 期1234567891011121存货1.1 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 辅助材料1.2 燃料 煤1.3 在产品1.4 产成品2流动资金流动资金本年增加额国民经济评估销售收入估算表 辅助报表16 单位：万元序号项目单位1