用友NC年度结转手册(共2页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上年度结转手册1、12月份结帐完毕2、登陆日期改为2012年1月1日3、余额结转进入财务会计总帐初始设置期初余额，点击年初重算，选择需要结转到12年数据的科目（损益类科目没有余额，可不用选择），点击确定即可把11年12月底数据转为12年年初数。提示框点是即可4、修改现金银行类科目期初数点中现金银行类科目，记住年初余额数据，点击辅助，把里面所有的辅助数据删除，点击增加，在现金流量项目下选择年初余额，把上述年初余额数据输入。确定退出，更换其他现金银行科目修改。注：该项修改影响12年现金流量表，如该项不修改，月底出现金流量表将不正确5、所有数据修改完毕后，试算平衡，进行期初建账，进行1月份业务。6、决算数据调整，当需调整12月份帐务时，可取消期初建账，年初重算选择调整过数据的科目再次进行结帐。7、由于审计原因，12月份数据未确定不影响1月份凭证录入，但不能对凭证记账。专心-专注-专业