各项经费管理制度.docx

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1、各项经费管理制度 各项经费管理制度 书目 一、土建项目 二、车间机器设备 三、主要原料 四、协助原料 五、五金材料、包装材料及其它车间易耗品 六、公共管理经费、人事福利费 七、水电费 八、化验室仪器及重要配件 九、化验室一般耗材 十、文具及其它办公用品 十 一、厨房用品及卫生杂货 一、土建项目 1、公司在稳定生产和发展过程中会因生产及其它方面须要而涉及到土建建设及修理项目。 2、各部门须要进行土建建设与修理时由相关部门提出申请或立项。 3、生产车间内部及相邻部分土建项目的可行性与必要性由工 1 务课与基建课共同审核，厂长审批，报请行政部及副总经理核准。 4、其它部分的土建项目可行性与必要性由工

2、务课与基建课共同审核，行政部经理审批，报请副总裁核准。 5、项目经费预算由财务部审批。 6、造价在50000元以下的项目由行政部经理及副总经理批准后即可起先施工，总经量补签。 7、造价在50000元上的项目一律由总经理批准后才可起先施工。 8、超出财务预算的项目应当缓建，在财务预算许可的条件下重新申请核准。 9、造价在50000元以下的项目由行政部联系施工单位实施。 10、造价在五仟元10万元的项目由管理部联系至少两家施工单位比价选择后实施。 11、造价在10万元以上的项目基本上需公开招标。 12、造价在一万元以下的项目由申请部门，工务课，基建课协同设计，报请管理部批准。 13、造价在一万元1

3、0万元的项目由申请部门、工务课、基建课、施工单位协同设计，报请管理部批准，假如工程难度大，应请设计单位设计。 14、造价在10万元以上的项目应请有资质的设计单位设计，造价在100万无能以上的项目在选择设计单位时应进行评估招 2 标。 15、造价在10万以下的项目在施工期间由基建课负责监督。工程完工后由申请部门、工务课、基建课、行政部共同验收。 16、大型项目的施工监理、工程验收按国家相关规定实行。 二、车间机器设备 1、车间如因扩大生产规模，工艺改造，旧设备报废等因素须要更换或添加设备时，由相应车间主管提出具体申请。 2、预算超过一万元的设备需提交相应的可行性报告。 3、申请报告必需由工务课附

4、签。 4、申请报告分别由总工或公司技术负责人及厂长审批，上报管理部及副总经理核准。 5、项目经费预算由财务部审批。 6、价值在一万元以下的设备在副总经理与财务部批准后由选购人员起先选购，如有须要由技术负责人与选购人员到供应厂商处现场考察先型，申请报告由总经理补签。 7、价值一万元以上的设备，在获得财务部、副总经理批准后，将申请书、可行性报告，选型报告，市场调查报告，选购建议等报请总经理批准，并由总经现最终确定选型与选购方案。 8、总经理批准后由选购人员负责与供应厂商签订供货合同，合同中必需有具体的设备试安装及修理服务等条款。 9、设备起先选购后，选购员必需负责使设备在预定时限内到厂。 10、设

5、备以厂后由车间主管，工务课，技术负责人进行验收，并在验收报告上签字，如验收不合格，由选购员及管理部与供应方刚好交涉退货。 11、合格设备到厂后勤部，工务课，车间，供货方应刚好安装调试投入运用。 三、主要生产原料 1、出口、内销部以及总经理干脆下达的订单由总经理签字批准后，车间主管经仔细核算后提出原料安排申请。 2、全部原料必需有明确的技术指标。 3、原料安排申请由厂长及技术负责人审批，上报总经理批准。 4、经总经理批准后的原料选购安排由原衬选购员负责选购。 5、原料选购员需向财务部及总经理提交经费预算及支付安排，由财务部及总经理审批。（物流选购课经办） 6、原料选购员在选购前必需进行市场调查，

6、在质量，价格，供货速度，付款条件等方面综合比较后确定选购方案，报请总经理批准。 7、原料选购员必需每月定期向总经理提交公司主要产品的主要原料市场调查报告（市场调查室审核）。 8、总经理批准后的选购方案由选购员负责与供应厂商签订供货合同。合同由总经理批准，并将复印件交财务部备案情。 9、原料到厂后必需由化验室严格取样检测，检测合格的原料由仓库由仓库验收入库。 10、仓库需按原料性质分类存放，严格保管。 11、原料领用必需严格开具领料凭证。领料单必需由生产课长以上职位的生产主管签字。 12、如原料质量，供货时限发生问题，选购员及管理部应刚好与供应方交涉，避开对公司造成损失。 13、选购原料的付款严

7、格按付款安排，合同及人司相关规定执行，严格审批手续。 四、生产协助原料 1、溶剂等各产品生产通用材料为生产协助原料。 2、全部协助原料必需由生产部与化验室订立严格的技术指标。 3、协助原料由仓库依据平均用量及库存状况刚好提出选购申请，由厂长及管理部审批，上报总经理批准。 4、经总经理批准后的协助原料选购安排由物流选购课负责选购。 5、溶剂等大宗协助原料，选购员需向财务部及总经理提交经费预算及支付安排，由财务部及总经理审批。 6、溶剂等大宗协助原料选购员在选购前必需进行市场调查。在质量、价格、供货速度，付款条件等方面综合比较后确定选购方案，报请总经理批准。 7、原料选购员必需每月定期向总经理提交

8、溶剂等大宗协助原料的市场调查报告， 8、总经理批准后的选购方案由选购人员负责与供应厂商签订供货合同，合同由总经理批准，并将复印件交财务部备案。 9、协助原料到厂后必需由化验室严格取样检测。检测合格的原料由仓库验收入库。 10、仓库需按协助原料性质分类存放严格保管。 11、协助原料领用必需严格开具领料凭证。领料单必需由生产班长以上职位的生产主管签字。 12、如原料质量，供货时限发生问题，选购员及管理部应刚好与供应方交涉，避开对公司造成损失。 13、溶剂等大宗协助原料的付款严格按付款安排，合同及公司相关规定执行，严格审批手续。 14、如仓库未刚好申请选购协助原料而影响生产，仓库主管必需担当相应责任

9、。 15、仓库主管应每周定期与车间沟通了解生产状况。生产主管应每周向仓库提交下一周协助原料运用安排。 16、硫酸、氢氧化钠按生产主要原料管理制度执政党行，由生产车间提出选购申请。 五、五金材料、包装材料及其它车间易耗品 1、塑料管道及制品、滤布，清洁材料等一些小件物品属于低值易耗品。 2、经仓库统计，每月有基本固定范围消耗量的五金材料，包装材料，和低值易耗品属于常用物品。 3、常用物品由仓库及工务课制定最低库存数量表，由厂长审核，提交管理部核准，总经理批准。 4、常用物品由仓库依据最低库存数量表刚好提出选购申请，由厂长及管理部审批，总经理补签。 5、单件价值在3000元以下的配件或其它特别用物

10、品分别由车间主管及工务课提出选购申请，由厂长及管理部审批，总经理补签。单件价值超过3000元的配件或其它特别用物品按“车间机器设备”管理制度执行。 6、经以上程序批准后的选购申请由工务课负责选购。 7、仓库、工务课需每月向财务部及总经理提交经费预算及支付安排，由财务部及总经理审批。 8、工务课或市场调查室必需每月一次定期向总经理提交市场调查报告。 9、材料到厂后仓管员必需严格验收入库。特别物品由工务课协同验收。 10、仓库需按材料性质分类存放，严格保管。 11、材料领用必需严格开具领料凭证。一般低值物品的领料单必需由生产班长以上职位开具，课长以上职位主管签字。不锈钢材料及单价价值在300元以上

11、的物品必需由部长以上主管签字。 12、如验收时发觉质量问题，由选购员负责退货，分司不承提因此而产生的损失。如入库后发生质量问题，由选购员及验收人 7 员共同担当相应责任。 13、一次性购买的物品总价值超过2万元时，需预先向财务部提交经费预算报告。并应签订相应合同。付款严格按付款安排，合同及公司相关规定执行，严格审批手续。 14、如仓库未刚好申请选购常用品而影响生产及修理工作，仓库主管必需担当相应责任。 六、公共管理经费、人事福利费 1、公共管理经费由管理部提出季度预算，由财务部与副总经理审批，总经理批准。 2、须要由公共管理经费开支的费用由各部门课长以上主管申请，财务部与管理部审批。 3、费用

12、在三千元以下的开支由副总经理批准，总经理补签。 4、费用在三千元以上的开支由总经理批准。 5、管理部每月向总经理提交公共管理经费开支报告。 6、福利费支出由管理部提案申请，副总经理审批，总经理批准。 7、特殊费用由各部门主管申请，副总经理审批，总经理批准。 8、特殊人事嘉奖由各部门主管申请，副总经理审批，总经理批准。 七、水电费 1、水电费开支是公司一项重要支出，各部门应尽量最大可能节约水、电。 2、安环课需每天对各电表、水表进行巡查抄表。 3、安环课检查公司总电表电量余额小于公司五日平均总用电量时，刚好向财务部申请电费充值，以免电费欠费而突然停电，影响生产及管理部门用电，造成平安隐患。 4、

13、水费依据自来水公司每月付费通知书由出纳到指定地点付费。 5、安环课负责精确抄录借用本公司水电的邻居单位水电用量，每月按时收取。 6、安环课每月统计公布各车间及其它部门水电用量及各月改变表。对用量变动异样的部门仔细查找缘由。 八、化验室仪器及重要配件 1、化验室因化验、开发须要申请购买仪器及大型仪器的高价主要配件时由化验室主管提出书面申请。 2、预算超过一万元的仪器及配件需提交相应的可行性报告。 3、申请报告与可行性报告分别由总工或公司技术负责人及厂长审批，上报管理部及副总经理核准，总经理批准。 4、经费预算由财务部审批。 5、申请批准后由设备选购员与化验室主管共同负责调研造型，如有须要可到供应

14、厂商和现场考察选型。 6、选型报告、市场调查报告，选购建议等报请总经理批准，并由总经理最终确定选型与选购方案。 7、选购方案经总经理批准后由设备选购员与化验室主管共同负责与供应商签订供货合同，合同中必需有具体的设备调试安 9 装及修理服务等条款。 8、设备到厂后由化验室主管与技术负责人进行验收，并在验收报告上签字。如验收不合格，由选购员及管理部与供应方刚好交涉退货。 9、验收合格后由化验室主管及供应厂商服务人员负责安装调试投入运用。 10、安装调试正常后，由化验室主管参考供应厂商看法制定具体的仪器操作规程。 11、化验仪器必需按操作规程操作，化验室主管必需严格仪器管理，仪器的意外损害及运用寿命

15、明显低于规定年限时由化验室主管担当相应责任。 九、化验室一般耗材 1、化验室滤纸、玻璃器皿，试药、常用低值仪器配件及其它一般试验室耗材的购买应有安排性。 2、总价值低于1000元的一般耗材由化验室主管申请，厂长审核，副总经理批准，化验部部长购买， 3、一次性购买总价值超过1000元的一般耗材由化验室主管申请，厂长审核，副总经理核准，化验室人员自行购买或由选购员选购。 4、一次性购买总价值超过5000元的一般耗材，须由财务部审核预算。 5、购回物品必需有化验室人员仔细验收，负责选购的人员与验 10 收人员应分别在验收报告上签字。 6、全部选购物品必需开具正式发票并附具体清单。费用报销时应附有险收

16、报告，报销单由总经理批准。 7、全部化验用品必需分类严格保管。危急性试药应按相关规定严格保管。 8、废弃的药品处理必需预先制定处理方案，由厂长审核，总经理批准。 9、化验室应每月提交化验用品用量用途报告。 十、文具及其它办公用品 1、文具及其它低值办公用品由管理部统一支配，总务课负责购买。 2、文具及其它低值办公用品由管理部统一管理。 3、一次性购买价值低于1000元的费用报销单由副总经理批准。 4、一次性购买总价值超过1000元的费用报销单由总经理批准。 5、各部门领用文具须开具领料单，领料由课长以上主管签字。 6、管理体制部统计各部门每月文具用量。 7、大型办公用品由各部门申请，管理部审核

17、，副总经理核准，总经理批准，管理部支配选购。 8、大型办公用品的运用由管理部统一调配，定期检查维护情 11 况。 9、大型办公用品如运用不当及人为损害，由运用者担当相应责任。 10、文具及办公用品购回后由管理部验收。 十 一、厨房用品及卫生杂货 1、低值厨房用品及卫生杂货由厨师申请，总务课审批，副总经理批准，总务课负责购买。或厨师自行购买。总务课与厨师交叉验收。 2、一次性购买总价值低于500元的费用报销单由副总经理批准。 3、一次性购买总价值超过500元的费用报销单由总经理批准。 4、珍贵厨房用品由厨师申请，总务课审核，副总经理审批，总经理批准，总务课负责购买，厨师负责验收。 5、低值厨房用品及卫生杂货应严禁格保管，节约运用，严禁奢侈。 各项经费管理制度 各项管理制度 经费管理制度 经费管理制度 班级各项管理制度 社区各项管理制度 消防各项管理制度 社区各项管理制度 食堂各项管理制度 防尘各项管理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页